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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 345 448.00 | 123 297.00 | 222 151.00 | 345 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 120.00 | 940 239.00 | 243 881.00 | 1 184 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 182.00 | 41 058.00 | 23 123.00 | 64 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 770.00 | 1 104 595.00 | 1 175 175.00 | 2 279 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 150.00 | | 460 150.00 | 460 150.00 |
BZ Autres créances | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CF Disponibilités | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 731.00 | | 661 731.00 | 661 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 501.00 | 1 104 595.00 | 1 836 906.00 | 2 941 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
DH Report à nouveau | -187 816.00 | -267 465.00 | | -187 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 999.00 | 79 649.00 | | -147 999.00 |
DL TOTAL (I) | 181 471.00 | 329 470.00 | | 181 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 015.00 | 275 675.00 | | 230 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 761.00 | 61 444.00 | | 46 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 274.00 | 1 538 174.00 | | 1 203 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 384.00 | 234 930.00 | | 175 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 435.00 | 2 110 222.00 | | 1 655 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 906.00 | 2 439 692.00 | | 1 836 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 462.00 | 1 880 296.00 | | 1 471 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 770.00 | | 8 000.00 | 2 271 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 749.00 | | 8 000.00 | 1 585 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 750.00 | 117 845.00 | | 986 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 750.00 | 117 845.00 | | 986 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 274.00 | 1 203 274.00 | | 1 203 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 460 150.00 | 460 150.00 | | 460 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VC Groupe et associés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 015.00 | 46 043.00 | 182 140.00 | 230 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 833.00 | | | -44 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 074.00 | 553 074.00 | | 553 074.00 |
VW T.V.A. | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 435.00 | 1 471 462.00 | 182 140.00 | 1 655 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 019.00 | 12 263.00 | | 13 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | 14 286.00 | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 306 953.00 | 339 835.00 | | 306 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 837.00 | 779 142.00 | | 773 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 488 107.00 | 586 015.00 | | 488 107.00 |
YT Sous‐traitance | 7 636.00 | 23 416.00 | | 7 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 175.00 | 145 349.00 | | 28 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 604.00 | 57 400.00 | | 48 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 623.00 | 69 663.00 | | 61 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 378.00 | 377 207.00 | | 341 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 253.00 | 262 333.00 | | 393 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 808.00 | 1 302 029.00 | | 1 130 808.00 |