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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 2 830.00 | 8 000.00 | 10 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 167.00 | 809 923.00 | 122 244.00 | 932 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 501.00 | 1 624 173.00 | 456 329.00 | 2 080 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 789.00 | 2 436 925.00 | 697 864.00 | 3 134 789.00 |
BT Marchandises | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 447.00 | | 1 534 447.00 | 1 534 447.00 |
CF Disponibilités | 382 592.00 | | 382 592.00 | 382 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 262.00 | | 2 254 262.00 | 2 254 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 051.00 | 2 436 925.00 | 2 952 126.00 | 5 389 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 188.00 | 394 900.00 | | 398 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 1 291 654.00 | 1 291 654.00 | | 1 291 654.00 |
DH Report à nouveau | -69 458.00 | -186 090.00 | | -69 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 891.00 | 116 632.00 | | 876 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 425.00 | 1 650 246.00 | | 2 530 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 045.00 | 59 442.00 | | 43 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 21 888.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 036.00 | 179 153.00 | | 204 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 104.00 | 93 765.00 | | 166 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 701.00 | 354 247.00 | | 421 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 126.00 | 2 004 493.00 | | 2 952 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 715.00 | | 873 493.00 | 2 698 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 810.00 | 111 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 419.00 | 3 134 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 609.00 | 3 012 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | 9 192.00 | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 278.00 | | 845 999.00 | 2 186 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 799.00 | | 18 302.00 | 510 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 524.00 | 799 536.00 | 13 134.00 | 1 650 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 1 338.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 032.00 | 798 198.00 | 13 134.00 | 1 649 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VP Divers | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 981.00 | 285 506.00 | 76 475.00 | 361 981.00 |
VW T.V.A. | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 701.00 | 421 701.00 | | 421 701.00 |