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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 698.00 | 34 520.00 | 6 179.00 | 40 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 660.00 | 246 334.00 | 38 326.00 | 284 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 489.00 | 281 364.00 | 246 124.00 | 527 489.00 |
BT Marchandises | 10 156.00 | 3 254.00 | 6 902.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 265.00 | | 1 318 265.00 | 1 318 265.00 |
CF Disponibilités | 1 556 749.00 | | 1 556 749.00 | 1 556 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 229.00 | 3 254.00 | 3 035 975.00 | 3 039 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 718.00 | 284 618.00 | 3 282 100.00 | 3 566 718.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 023 188.00 | 2 476 701.00 | | 2 023 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 719.00 | -167 709.00 | | 576 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 754.00 | 2 740 839.00 | | 3 031 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 9 422.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 336.00 | 203 931.00 | | 151 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 54 316.00 | | 90 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 345.00 | 267 669.00 | | 250 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 100.00 | 3 008 508.00 | | 3 282 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 825.00 | | 5 833.00 | 559 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 169.00 | 201 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 169.00 | 527 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 525.00 | | 5 833.00 | 319 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 644.00 | 50 720.00 | | 230 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 133.00 | 50 720.00 | | 230 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 254.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 250.00 | 3 254.00 | 191 250.00 | 191 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 250.00 | 3 254.00 | 191 250.00 | 191 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 191 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VP Divers | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 269.00 | 154 060.00 | 1 209.00 | 155 269.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 345.00 | 250 345.00 | | 250 345.00 |