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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 19 968.00 | 1 778.00 | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 16 730.00 | 2 222.00 | 18 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 328.00 | 37 209.00 | 368 119.00 | 405 328.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 617.00 | 52 809.00 | 1 765 808.00 | 1 818 617.00 |
CF Disponibilités | 506 746.00 | | 506 746.00 | 506 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 458.00 | 52 809.00 | 2 340 649.00 | 2 393 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 787.00 | 90 018.00 | 2 708 769.00 | 2 798 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 526 467.00 | 2 023 188.00 | | 2 526 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 378.00 | 576 719.00 | | -297 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 937.00 | 3 031 754.00 | | 2 660 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 8 358.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 151 336.00 | | 7 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 627.00 | 90 651.00 | | 29 627.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 832.00 | 250 345.00 | | 47 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 769.00 | 3 282 100.00 | | 2 708 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 832.00 | 250 345.00 | | 47 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 45 375.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 149.00 | 5 879.00 | | 23 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 184.00 | 5 924.00 | | 23 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 816.00 | 39 451.00 | | 55 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 042.00 | 1 869 186.00 | | 104 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 420.00 | 1 292 467.00 | | 401 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 378.00 | 576 719.00 | | -297 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 489.00 | | 162 500.00 | 527 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 661.00 | 405 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 661.00 | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 358.00 | | | 325 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 619.00 | | 162 500.00 | 201 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 364.00 | 17 357.00 | 261 513.00 | 281 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 853.00 | 17 357.00 | 261 513.00 | 280 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 52 809.00 | 3 254.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 52 809.00 | 3 254.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 305.00 | 228 096.00 | 1 209.00 | 229 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |