| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 433.00 | 78.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 319.00 | 16 611.00 | 20 709.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 762.00 | 150 127.00 | 68 634.00 | 218 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 279.00 | 167 171.00 | 174 108.00 | 341 279.00 |
BT Marchandises | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 169 634.00 | | 169 634.00 | 169 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 382.00 | | 1 995 382.00 | 1 995 382.00 |
CF Disponibilités | 1 256 387.00 | | 1 256 387.00 | 1 256 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 969.00 | | 3 472 969.00 | 3 472 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 247.00 | 167 171.00 | 3 647 076.00 | 3 814 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 502 158.00 | 2 555 504.00 | | 2 502 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 543.00 | 175 224.00 | | 260 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 549.00 | 3 162 576.00 | | 3 194 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 155.00 | 4 699.00 | | 14 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 633.00 | 122 601.00 | | 253 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 206.00 | 85 392.00 | | 161 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 528.00 | 217 013.00 | | 452 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 076.00 | 3 397 835.00 | | 3 647 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 528.00 | 217 013.00 | | 452 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 776.00 | | 32 502.00 | 308 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 341 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 256 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 579.00 | | 32 502.00 | 223 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 171.00 | 64 000.00 | | 103 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 170.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 63 830.00 | | 102 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 641.00 | 190 303.00 | 42 338.00 | 232 641.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 528.00 | 452 528.00 | | 452 528.00 |