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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 319.00 | 27 402.00 | 9 917.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 206.00 | 202 731.00 | 79 475.00 | 282 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 825.00 | 230 644.00 | 329 181.00 | 559 825.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 273 432.00 | | 273 432.00 | 273 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117 519.00 | 191 250.00 | 1 926 269.00 | 2 117 519.00 |
CF Disponibilités | 456 912.00 | | 456 912.00 | 456 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 578.00 | 191 250.00 | 2 679 328.00 | 2 870 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 403.00 | 421 894.00 | 3 008 508.00 | 3 430 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 476 701.00 | 2 502 158.00 | | 2 476 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 709.00 | 260 543.00 | | -167 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 839.00 | 3 194 549.00 | | 2 740 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 14 155.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 931.00 | 253 633.00 | | 203 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | 161 206.00 | | 54 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 669.00 | 452 528.00 | | 267 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 508.00 | 3 647 076.00 | | 3 008 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 669.00 | 452 528.00 | | 267 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 279.00 | | 246 200.00 | 341 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 654.00 | 239 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 654.00 | 559 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 081.00 | | 63 444.00 | 256 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 686.00 | | 182 756.00 | 84 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 171.00 | 63 473.00 | | 167 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 78.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 738.00 | 63 395.00 | | 166 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 191 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | 4.00 | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 580.00 | 316 580.00 | | 316 580.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 669.00 | 267 669.00 | | 267 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |