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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 263.00 | 248.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428.00 | 7 445.00 | 16 983.00 | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 151.00 | 95 463.00 | 103 687.00 | 199 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 776.00 | 103 171.00 | 205 605.00 | 308 776.00 |
BT Marchandises | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
BZ Autres créances | 207 268.00 | | 207 268.00 | 207 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112 021.00 | | 2 112 021.00 | 2 112 021.00 |
CF Disponibilités | 797 204.00 | | 797 204.00 | 797 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 230.00 | | 3 192 230.00 | 3 192 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 005.00 | 103 171.00 | 3 397 835.00 | 3 501 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 555 504.00 | 2 098 577.00 | | 2 555 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 224.00 | 671 739.00 | | 175 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 576.00 | 3 202 164.00 | | 3 162 576.00 |
DP Provisions pour risques | 18 246.00 | 11 787.00 | | 18 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 246.00 | 11 787.00 | | 18 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 4 291.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 107 485.00 | | 122 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 392.00 | 291 880.00 | | 85 392.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 013.00 | 403 657.00 | | 217 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 835.00 | 3 617 608.00 | | 3 397 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 972.00 | | 143 822.00 | 199 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 018.00 | 84 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 018.00 | 308 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 885.00 | | 123 693.00 | 99 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 575.00 | | 20 129.00 | 99 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 683.00 | 56 488.00 | | 46 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 170.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 56 318.00 | | 46 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 787.00 | 18 246.00 | 11 787.00 | 11 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 787.00 | 18 246.00 | 11 787.00 | 11 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 246.00 | 11 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VB T. V. A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VP Divers | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 195.00 | 260 857.00 | 42 338.00 | 303 195.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |