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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 061.00 | 14 318.00 | 1 743.00 | 16 061.00 |
AP Constructions | 33 330.00 | 25 916.00 | 7 413.00 | 33 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 734.00 | 1 385.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 753.00 | 197 152.00 | 73 601.00 | 270 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 491.00 | 318 122.00 | 125 368.00 | 443 491.00 |
BP En cours de production de services | 3 115 650.00 | | 3 115 650.00 | 3 115 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088.00 | | 591 088.00 | 591 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169 037.00 | 4 218.00 | 6 164 819.00 | 6 169 037.00 |
BZ Autres créances | 441 954.00 | 28 369.00 | 413 584.00 | 441 954.00 |
CF Disponibilités | 1 613 476.00 | | 1 613 476.00 | 1 613 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 532.00 | | 788 532.00 | 788 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 719 740.00 | 32 588.00 | 12 687 152.00 | 12 719 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231.00 | 350 710.00 | 12 812 521.00 | 13 163 231.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 866.00 | -438 806.00 | | -295 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657.00 | 142 940.00 | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 790.00 | 1 034 133.00 | | 1 053 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681.00 | 13 864.00 | | 72 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180.00 | 5 670 033.00 | | 5 702 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 086.00 | 735 661.00 | | 581 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 2 895 426.00 | 1 450 260.00 | | 2 895 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292.00 | 3 683 369.00 | | 2 506 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 758 730.00 | 11 608 485.00 | | 11 758 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521.00 | 12 642 618.00 | | 12 812 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 222.00 | 14 692 359.00 | 16 591 581.00 | 1 899 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 222.00 | 14 692 359.00 | 16 591 581.00 | 1 899 222.00 |
FM Production stockée | | | -422 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 069 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 296 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593.00 | 348.00 | | 54 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593.00 | 348.00 | | 54 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 045.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 41 491.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 503.00 | -41 143.00 | | 54 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498.00 | 17 704 370.00 | | 16 354 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841.00 | 17 561 430.00 | | 16 334 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 657.00 | 142 940.00 | | 19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 024.00 | | 16 241.00 | 306 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | 4 484.00 | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 447.00 | | 11 757.00 | 294 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011.00 | 27 110.00 | | 211 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 2 740.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434.00 | 24 369.00 | | 199 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180.00 | 5 702 180.00 | | 5 702 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278.00 | 230 278.00 | | 230 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506 292.00 | 2 506 292.00 | | 2 506 292.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 426.00 | 2 895 426.00 | | 2 895 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 533.00 | | | 788 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750.00 | 7 396 981.00 | 42 769.00 | 7 439 750.00 |
VW T.V.A. | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048.00 | 11 686 048.00 | | 11 686 048.00 |