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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 833.00 | 16 281.00 | 552.00 | 16 833.00 |
AP Constructions | 34 690.00 | 28 220.00 | 6 470.00 | 34 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 000.00 | 1 121.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 902.00 | 219 648.00 | 58 254.00 | 277 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 106.00 | 345 149.00 | 108 957.00 | 454 106.00 |
BP En cours de production de services | 1 560 019.00 | | 1 560 019.00 | 1 560 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 645.00 | | 616 645.00 | 616 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592 240.00 | | 7 592 240.00 | 7 592 240.00 |
BZ Autres créances | 336 854.00 | 32 943.00 | 303 911.00 | 336 854.00 |
CF Disponibilités | 912 826.00 | | 912 826.00 | 912 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 205.00 | | 700 205.00 | 700 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 718 789.00 | 32 943.00 | 11 685 846.00 | 11 718 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 895.00 | 378 092.00 | 11 794 803.00 | 12 172 895.00 |
CU Autres participations | 81 335.00 | 80 000.00 | 1 335.00 | 81 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 209.00 | -295 866.00 | | -276 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 774.00 | 19 657.00 | | 115 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 565.00 | 1 053 790.00 | | 1 169 565.00 |
DP Provisions pour risques | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 930.00 | 72 681.00 | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 705.00 | 5 702 180.00 | | 4 598 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 805.00 | 581 086.00 | | 714 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 063.00 | | |
EA Autres dettes | 21 159.00 | 2 895 426.00 | | 21 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226 836.00 | 2 506 292.00 | | 5 226 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 586 435.00 | 11 758 730.00 | | 10 586 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 803.00 | 12 812 521.00 | | 11 794 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 530 681.00 | 17 391 056.00 | 15 860 374.00 | -1 530 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 530 681.00 | 17 391 056.00 | 15 860 374.00 | -1 530 681.00 |
FM Production stockée | | | -1 555 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 339 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 170 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 967.00 | 90.00 | | 38 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 967.00 | 54 503.00 | | -38 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 688.00 | 16 354 498.00 | | 14 339 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 914.00 | 16 334 841.00 | | 14 223 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 774.00 | 19 657.00 | | 115 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 492.00 | | 10 613.00 | 443 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | 772.00 | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 206.00 | | 8 506.00 | 306 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 225.00 | | 1 335.00 | 121 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 123.00 | 27 026.00 | | 238 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 1 963.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 805.00 | 25 063.00 | | 223 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 588.00 | 4 573.00 | 4 218.00 | 32 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 588.00 | 43 376.00 | 4 218.00 | 32 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 706.00 | 4 598 706.00 | | 4 598 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 794.00 | 224 794.00 | | 224 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 226 837.00 | 5 226 837.00 | | 5 226 837.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 452.00 | | | 288 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 205.00 | | | 700 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 523.00 | 8 629 298.00 | 40 225.00 | 8 669 523.00 |
VW T.V.A. | 334 243.00 | 334 243.00 | | 334 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 506.00 | 10 561 506.00 | | 10 561 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |