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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 24 823.00 | 23 237.00 | 1 587.00 | 24 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 4 577.00 | 2 007.00 | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 279.00 | 241 451.00 | 86 828.00 | 328 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
BF Prêts | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 758.00 | 350 213.00 | 225 545.00 | 575 758.00 |
BN En cours de production de biens | 3 196 483.00 | | 3 196 483.00 | 3 196 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376 897.00 | 34 349.00 | 6 342 547.00 | 6 376 897.00 |
BZ Autres créances | 423 889.00 | | 423 889.00 | 423 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 478 255.00 | | 2 478 255.00 | 2 478 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052 386.00 | | 2 052 386.00 | 2 052 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 566 926.00 | 34 349.00 | 15 532 577.00 | 15 566 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 684.00 | 384 562.00 | 15 758 122.00 | 16 142 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
CU Autres participations | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 577.00 | -128 219.00 | | -560 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | -432 358.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 773 684.00 | 769 423.00 | | 773 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 052.00 | 3 000 000.00 | | 1 871 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154 011.00 | 6 522 637.00 | | 8 154 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 647.00 | 480 612.00 | | 508 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450 718.00 | 5 523 174.00 | | 4 450 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 984 438.00 | 15 526 433.00 | | 14 984 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 122.00 | 16 295 856.00 | | 15 758 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 588.00 | 12 526 433.00 | | 1 473 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 209 125.00 | | 19 209 125.00 | 19 209 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 209 125.00 | | 19 209 125.00 | 19 209 125.00 |
FM Production stockée | | | -549 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 713 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 549 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 9 121.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 558.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 12 904.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -9 679.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 741 087.00 | 16 671 149.00 | | 18 741 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 736 826.00 | 17 103 506.00 | | 18 736 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | -432 358.00 | | 4 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 184.00 | | 56 896.00 | 536 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 154 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 322.00 | 575 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 419 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 328.00 | | 35 798.00 | 397 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 136.00 | | 21 098.00 | 137 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 445.00 | 42 757.00 | 13 988.00 | 241 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 772.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 725.00 | 42 757.00 | 13 216.00 | 239 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154 011.00 | 8 154 011.00 | | 8 154 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 647.00 | 508 647.00 | | 508 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450 718.00 | 4 450 718.00 | | 4 450 718.00 |
UP Prêts | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 376 897.00 | 6 342 548.00 | 34 349.00 | 6 376 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 796.00 | 397 208.00 | 1 473 588.00 | 1 870 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 204.00 | | | 2 129 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 889.00 | 423 889.00 | | 423 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052 386.00 | 2 052 386.00 | | 2 052 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 904 639.00 | 8 818 823.00 | 85 816.00 | 8 904 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 984 438.00 | 13 510 850.00 | 1 473 588.00 | 14 984 438.00 |