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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 24 823.00 | 22 715.00 | 2 108.00 | 24 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 3 419.00 | 3 164.00 | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 698.00 | 213 590.00 | 92 107.00 | 305 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 184.00 | 321 445.00 | 214 739.00 | 536 184.00 |
BN En cours de production de biens | 3 745 706.00 | | 3 745 706.00 | 3 745 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 875.00 | 34 349.00 | 6 181 526.00 | 6 215 875.00 |
BZ Autres créances | 3 556 735.00 | | 3 556 735.00 | 3 556 735.00 |
CF Disponibilités | 569 399.00 | | 569 399.00 | 569 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991 338.00 | | 1 991 338.00 | 1 991 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 115 466.00 | 34 349.00 | 16 081 116.00 | 16 115 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 651 650.00 | 355 794.00 | 16 295 856.00 | 16 651 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 219.00 | -148 106.00 | | -128 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 358.00 | 19 887.00 | | -432 358.00 |
DL TOTAL (I) | 769 423.00 | 1 201 781.00 | | 769 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 350 010.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 637.00 | 7 757 354.00 | | 6 522 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 612.00 | 453 350.00 | | 480 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523 174.00 | 4 542 726.00 | | 5 523 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526 433.00 | 17 103 440.00 | | 15 526 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 856.00 | 18 305 221.00 | | 16 295 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 526 433.00 | 17 103 440.00 | | 12 526 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 162 690.00 | | 15 162 690.00 | 15 162 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 162 690.00 | | 15 162 690.00 | 15 162 690.00 |
FM Production stockée | | | 1 424 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 656 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 061 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 975.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | 17.00 | | 9 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 51 328.00 | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | 367.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 904.00 | 51 712.00 | | 12 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | -50 737.00 | | -9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 39 065.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 671 149.00 | 21 141 717.00 | | 16 671 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 103 506.00 | 21 121 830.00 | | 17 103 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 358.00 | 19 887.00 | | -432 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 000.00 | 38 248.00 | | 521 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 123.00 | 20 448.00 | | 394 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 561.00 | 17 800.00 | | 122 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 940.00 | 52 344.00 | 19 840.00 | 208 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 37.00 | 2 596.00 | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 661.00 | 52 307.00 | 17 244.00 | 204 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 637.00 | 6 522 637.00 | | 6 522 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 612.00 | 480 612.00 | | 480 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523 174.00 | 5 523 174.00 | | 5 523 174.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | 10 000.00 | 37 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 215 875.00 | 6 215 875.00 | | 6 215 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556 735.00 | 3 556 735.00 | | 3 556 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991 338.00 | 1 991 338.00 | | 1 991 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818 748.00 | 11 773 948.00 | 44 800.00 | 11 818 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 433.00 | 12 526 433.00 | 3 000 000.00 | 15 526 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |