| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 279.00 | 37.00 | 4 316.00 |
AP Constructions | 24 823.00 | 22 193.00 | 2 630.00 | 24 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584.00 | 2 262.00 | 4 322.00 | 6 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 493.00 | 180 206.00 | 122 287.00 | 302 493.00 |
AX Avances et acomptes | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 000.00 | 288 940.00 | 232 060.00 | 521 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 321 601.00 | | 2 321 601.00 | 2 321 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764 660.00 | 34 349.00 | 11 730 310.00 | 11 764 660.00 |
BZ Autres créances | 548 212.00 | | 548 212.00 | 548 212.00 |
CF Disponibilités | 1 824 530.00 | | 1 824 530.00 | 1 824 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520 235.00 | | 1 520 235.00 | 1 520 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107 511.00 | 34 349.00 | 18 073 161.00 | 18 107 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 628 511.00 | 323 290.00 | 18 305 221.00 | 18 628 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 106.00 | -160 435.00 | | -148 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 887.00 | 12 329.00 | | 19 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 781.00 | 1 181 894.00 | | 1 201 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 010.00 | 2 700 000.00 | | 4 350 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 354.00 | 4 782 645.00 | | 7 757 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 944.00 | 1 384.00 | | 27 944.00 |
EA Autres dettes | 425 406.00 | 415 385.00 | | 425 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542 726.00 | 3 818 367.00 | | 4 542 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103 440.00 | 11 717 780.00 | | 17 103 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 305 221.00 | 12 899 674.00 | | 18 305 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 038 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 038 799.00 | |
FM Production stockée | | | -958 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 132 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 502 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 967 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 43 429.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 711.00 | 59 632.00 | | 51 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 736.00 | -16 203.00 | | -50 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | 19 265.00 | | 39 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 141 717.00 | 16 434 699.00 | | 21 141 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 121 830.00 | 16 422 369.00 | | 21 121 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 886.00 | 12 329.00 | | 19 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 104.00 | | 154 917.00 | 502 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 021.00 | 521 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 517.00 | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 504.00 | 394 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 710.00 | | 154 917.00 | 362 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 155.00 | 45 807.00 | 136 021.00 | 299 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 257.00 | 12 517.00 | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 615.00 | 45 549.00 | 123 504.00 | 282 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 34 349.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 34 349.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 354.00 | 7 757 354.00 | | 7 757 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 350.00 | 453 350.00 | | 453 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350 010.00 | 4 350 010.00 | | 4 350 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 542 726.00 | 4 542 726.00 | | 4 542 726.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 764 660.00 | 11 764 660.00 | | 11 764 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 212.00 | 548 212.00 | | 548 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 235.00 | 1 520 235.00 | | 1 520 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 332.00 | 13 833 107.00 | 40 225.00 | 13 873 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 103 440.00 | 17 103 440.00 | | 17 103 440.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |