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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 833.00 | 16 539.00 | 294.00 | 16 833.00 |
AP Constructions | 34 690.00 | 31 229.00 | 3 461.00 | 34 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 265.00 | 855.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 900.00 | 250 121.00 | 75 779.00 | 325 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 104.00 | 379 155.00 | 122 950.00 | 502 104.00 |
BN En cours de production de biens | 3 280 546.00 | | 3 280 546.00 | 3 280 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 438.00 | | 136 438.00 | 136 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 345.00 | | 6 000 345.00 | 6 000 345.00 |
BZ Autres créances | 481 579.00 | | 481 579.00 | 481 579.00 |
CF Disponibilités | 1 677 979.00 | | 1 677 979.00 | 1 677 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 837.00 | | 1 199 837.00 | 1 199 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 776 724.00 | | 12 776 724.00 | 12 776 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 828.00 | 379 155.00 | 12 899 674.00 | 13 278 828.00 |
CU Autres participations | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 435.00 | -276 209.00 | | -160 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 115 774.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 894.00 | 1 169 565.00 | | 1 181 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 645.00 | 4 598 705.00 | | 4 782 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 768.00 | 714 805.00 | | 416 768.00 |
EA Autres dettes | | 21 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818 367.00 | 5 226 836.00 | | 3 818 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 717 780.00 | 10 586 435.00 | | 11 717 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 674.00 | 11 794 803.00 | | 12 899 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 717 780.00 | | | 11 717 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 127.00 | 11 908 295.00 | 14 596 422.00 | 2 688 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 127.00 | 11 908 295.00 | 14 596 422.00 | 2 688 127.00 |
FM Production stockée | | | 1 720 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 384 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 878 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 30 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 291 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 633.00 | 164.00 | | 59 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 633.00 | 38 967.00 | | 59 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 203.00 | -38 967.00 | | -16 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 434 699.00 | 14 339 688.00 | | 16 434 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 370.00 | 14 223 914.00 | | 16 422 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | 115 774.00 | | 12 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 107.00 | | 47 997.00 | 454 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 713.00 | | 47 997.00 | 314 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 149.00 | 34 005.00 | | 265 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 282.00 | 257.00 | | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 867.00 | 33 748.00 | | 248 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 645.00 | 4 782 645.00 | | 4 782 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818 367.00 | 3 818 367.00 | | 3 818 367.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 000 345.00 | 6 000 345.00 | | 6 000 345.00 |
VP Divers | 481 579.00 | 4 815 791.00 | | 481 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 768.00 | 416 768.00 | | 416 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 837.00 | 1 199 837.00 | | 1 199 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 986.00 | 7 681 761.00 | 40 225.00 | 7 721 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 717 780.00 | 11 717 780.00 | | 11 717 780.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |