| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 985.00 | 2 814 753.00 | 303 232.00 | 3 117 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 232.00 | 2 826 001.00 | 303 232.00 | 3 129 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242 339.00 | | 9 242 339.00 | 9 242 339.00 |
BZ Autres créances | 348 195.00 | | 348 195.00 | 348 195.00 |
CF Disponibilités | 1 534 885.00 | | 1 534 885.00 | 1 534 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 278.00 | | 351 278.00 | 351 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 697.00 | | 11 476 697.00 | 11 476 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 929.00 | 2 826 001.00 | 11 779 928.00 | 14 605 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 172 118.00 | 3 502 654.00 | | 4 172 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 224.00 | 669 463.00 | | 914 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 952.00 | 4 599 728.00 | | 5 513 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 251.00 | 1 802 354.00 | | 1 257 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 251.00 | 1 802 354.00 | | 1 257 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 117.00 | 352 482.00 | | 477 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531 402.00 | 4 133 984.00 | | 4 531 402.00 |
EA Autres dettes | | 56 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 008 519.00 | 4 543 312.00 | | 5 008 519.00 |
ED (V) | 206.00 | | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 928.00 | 10 945 394.00 | | 11 779 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 519.00 | 4 543 312.00 | | 5 008 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 991 958.00 | 24 991 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 991 958.00 | 24 991 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 053 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 405 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 756 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | 5 611.00 | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 5 611.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | -5 611.00 | | -11 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 976.00 | 265 044.00 | | 300 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 054.00 | 581 442.00 | | 686 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 159 928.00 | 24 482 819.00 | | 27 159 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245 704.00 | 23 813 356.00 | | 26 245 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 224.00 | 669 463.00 | | 914 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 273.00 | | 137 937.00 | 3 101 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 745.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 977.00 | 3 129 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 232.00 | 3 117 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 280.00 | | 137 937.00 | 3 063 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 209.00 | 356 024.00 | 83 232.00 | 2 553 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 961.00 | 356 024.00 | 83 232.00 | 2 541 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 354.00 | 756 851.00 | 1 301 954.00 | 1 802 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 354.00 | 756 851.00 | 1 301 954.00 | 1 802 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 851.00 | 1 301 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 117.00 | 477 117.00 | | 477 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 343.00 | 2 313 343.00 | | 2 313 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 840.00 | 1 714 840.00 | | 1 714 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 242 339.00 | | | 9 242 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 328 031.00 | | | 328 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 410.00 | 403 410.00 | | 403 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 278.00 | | | 351 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 811.00 | 3 033 215.00 | 6 908 596.00 | 9 941 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 519.00 | 5 008 519.00 | | 5 008 519.00 |