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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 580.00 | 3 152 525.00 | 118 055.00 | 3 270 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 549.00 | 3 163 773.00 | 160 776.00 | 3 324 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865 788.00 | | 10 865 788.00 | 10 865 788.00 |
BZ Autres créances | 602 898.00 | 27 542.00 | 575 357.00 | 602 898.00 |
CF Disponibilités | 1 797 551.00 | | 1 797 551.00 | 1 797 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 345.00 | 27 542.00 | 13 239 803.00 | 13 267 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 894.00 | 3 191 314.00 | 13 400 579.00 | 16 591 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 340.00 | | | 291 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 6 159 407.00 | | | 6 159 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 045.00 | | | 597 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 063.00 | | | 7 184 063.00 |
DP Provisions pour risques | 474 081.00 | | | 474 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 081.00 | | | 474 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 245.00 | | | 641 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705 728.00 | | | 4 705 728.00 |
EA Autres dettes | 395 463.00 | | | 395 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 435.00 | | | 5 742 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 579.00 | | | 13 400 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 699 512.00 | 22 699 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 699 512.00 | 22 699 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 701 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 369 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | | | -28 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702 659.00 | | | 22 702 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 105 614.00 | | | 22 105 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 045.00 | | | 597 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 598.00 | | 242 154.00 | 3 185 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 203.00 | | 3 324 549.00 | 103 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 203.00 | | 3 270 580.00 | 103 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 350.00 | | 199 433.00 | 3 174 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 812.00 | 70 960.00 | | 3 092 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 565.00 | 70 960.00 | | 3 081 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 081.00 | 75 000.00 | | 399 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 399 081.00 | 102 542.00 | | 399 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 245.00 | 641 245.00 | | 641 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730 552.00 | 2 730 552.00 | | 2 730 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 096.00 | 1 580 096.00 | | 1 580 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 463.00 | 395 463.00 | | 395 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
UX Autres créances clients | 10 865 788.00 | 2 083 970.00 | 8 781 817.00 | 10 865 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VB T. V. A. | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 386.00 | 361 386.00 | | 361 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 080.00 | 395 080.00 | | 395 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 512 515.00 | 2 687 977.00 | 8 824 538.00 | 11 512 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 435.00 | 5 742 435.00 | | 5 742 435.00 |