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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 277.00 | 3 203 300.00 | 167 977.00 | 3 371 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 583.00 | 3 214 548.00 | 211 036.00 | 3 425 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 004 237.00 | | 13 004 237.00 | 13 004 237.00 |
BZ Autres créances | 252 695.00 | | 252 695.00 | 252 695.00 |
CF Disponibilités | 898 379.00 | | 898 379.00 | 898 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 211.00 | | 310 211.00 | 310 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 465 523.00 | | 14 465 523.00 | 14 465 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 891 106.00 | 3 214 548.00 | 14 676 559.00 | 17 891 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 6 756 453.00 | 6 159 407.00 | | 6 756 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 244.00 | 597 045.00 | | 694 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 878 307.00 | 7 184 063.00 | | 7 878 307.00 |
DP Provisions pour risques | 430 326.00 | 474 081.00 | | 430 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 326.00 | 474 081.00 | | 430 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 484.00 | 641 245.00 | | 261 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206 763.00 | 4 705 728.00 | | 5 206 763.00 |
EA Autres dettes | 899 678.00 | 395 463.00 | | 899 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 925.00 | 5 742 435.00 | | 6 367 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 559.00 | 13 400 579.00 | | 14 676 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 657 117.00 | 22 657 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 657 117.00 | 22 657 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 104 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 589 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 670.00 | |
GE Autres charges | | | 31 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 523 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 28 125.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 28 125.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | -28 125.00 | | -4 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 671.00 | 172 417.00 | | 300 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 123.00 | 408 351.00 | | 581 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 104 337.00 | 22 702 659.00 | | 23 104 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 410 092.00 | 22 105 614.00 | | 22 410 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 244.00 | 597 045.00 | | 694 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 549.00 | | 232 098.00 | 3 324 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 063.00 | 3 425 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 063.00 | 3 371 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 580.00 | | 231 760.00 | 3 270 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 721.00 | | 337.00 | 42 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 773.00 | 50 775.00 | | 3 163 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 525.00 | 50 775.00 | | 3 152 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 081.00 | 373 670.00 | 417 425.00 | 474 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 623.00 | 373 670.00 | 444 967.00 | 501 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 496.00 | 2 627 496.00 | | 2 627 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 750.00 | 1 792 750.00 | | 1 792 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 678.00 | 899 678.00 | | 899 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
UX Autres créances clients | 13 004 237.00 | 1 870 133.00 | 11 134 104.00 | 13 004 237.00 |
VB T. V. A. | 237 867.00 | 237 867.00 | | 237 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 198.00 | 594 198.00 | | 594 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 610 202.00 | 2 433 040.00 | 11 177 162.00 | 13 610 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 925.00 | 6 367 925.00 | | 6 367 925.00 |