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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 698.00 | 3 305 423.00 | 342 275.00 | 3 647 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 004.00 | 3 316 671.00 | 385 333.00 | 3 702 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 252 762.00 | | 14 252 762.00 | 14 252 762.00 |
CF Disponibilités | 1 925 218.00 | | 1 925 218.00 | 1 925 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 816.00 | | 311 816.00 | 311 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489 795.00 | | 16 489 795.00 | 16 489 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 191 800.00 | 3 316 671.00 | 16 875 128.00 | 20 191 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 7 450 697.00 | 6 756 453.00 | | 7 450 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 052.00 | 694 244.00 | | 829 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 707 359.00 | 7 878 307.00 | | 8 707 359.00 |
DP Provisions pour risques | 405 326.00 | 430 326.00 | | 405 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 326.00 | 430 326.00 | | 405 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 944.00 | 261 484.00 | | 297 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530 127.00 | 5 206 763.00 | | 5 530 127.00 |
EA Autres dettes | 1 934 372.00 | 899 678.00 | | 1 934 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 444.00 | 6 367 925.00 | | 7 762 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 875 128.00 | 14 676 559.00 | | 16 875 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 974 430.00 | 24 974 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 974 430.00 | 24 974 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 999 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 278 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 304 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 620.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 505.00 | 300 671.00 | | 314 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 642.00 | 581 123.00 | | 549 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 999 430.00 | 23 104 337.00 | | 24 999 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 170 379.00 | 22 410 092.00 | | 24 170 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 052.00 | 694 244.00 | | 829 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 583.00 | | 656 659.00 | 3 425 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 238.00 | 3 702 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 238.00 | 3 647 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 277.00 | | 656 659.00 | 3 371 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 548.00 | 102 178.00 | 55.00 | 3 214 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 300.00 | 102 178.00 | 55.00 | 3 203 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 326.00 | | 25 000.00 | 430 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 326.00 | | 25 000.00 | 430 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 944.00 | 297 944.00 | | 297 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310 406.00 | 3 310 406.00 | | 3 310 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 372.00 | 1 934 372.00 | | 1 934 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
VB T. V. A. | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
VC Groupe et associés | 14 088 678.00 | 14 088 678.00 | | 14 088 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 948.00 | 181 948.00 | | 181 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 718.00 | 14 546 660.00 | 43 058.00 | 14 589 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 444.00 | 7 762 444.00 | | 7 762 444.00 |