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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 350.00 | 3 081 565.00 | 92 785.00 | 3 174 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 598.00 | 3 092 812.00 | 92 785.00 | 3 185 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424 720.00 | | 9 424 720.00 | 9 424 720.00 |
BZ Autres créances | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
CF Disponibilités | 2 514 556.00 | | 2 514 556.00 | 2 514 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 608 522.00 | | 12 608 522.00 | 12 608 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 794 120.00 | 3 092 812.00 | 12 701 308.00 | 15 794 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 299 260.00 | | | 6 299 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 5 086 342.00 | 4 172 118.00 | | 5 086 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 066.00 | 914 224.00 | | 1 073 066.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 017.00 | 5 513 952.00 | | 6 587 017.00 |
DP Provisions pour risques | 399 081.00 | 1 257 251.00 | | 399 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 081.00 | 1 257 251.00 | | 399 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 920.00 | 477 117.00 | | 408 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306 289.00 | 4 531 402.00 | | 5 306 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 209.00 | 5 008 519.00 | | 5 715 209.00 |
ED (V) | | 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 308.00 | 11 779 928.00 | | 12 701 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 209.00 | 5 008 519.00 | | 5 715 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 593 384.00 | 24 593 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 593 384.00 | 24 593 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 660 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 377 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 081.00 | |
GE Autres charges | | | 36 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 447 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 11 143.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 11 143.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | -11 143.00 | | -5 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 847.00 | 300 976.00 | | 340 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 120.00 | 686 054.00 | | 794 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 660 428.00 | 27 159 928.00 | | 26 660 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 362.00 | 26 245 704.00 | | 25 587 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 066.00 | 914 224.00 | | 1 073 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 232.00 | | 56 365.00 | 3 129 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 985.00 | | 56 365.00 | 3 117 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 001.00 | 266 812.00 | | 2 826 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 753.00 | 266 812.00 | | 2 814 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 257 251.00 | 267 081.00 | 125 251.00 | 257 251.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 251.00 | 267 081.00 | 1 125 251.00 | 1 257 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 251.00 | 267 081.00 | 1 125 251.00 | 1 257 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 081.00 | 1 125 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 920.00 | 408 920.00 | | 408 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960 085.00 | 2 960 085.00 | | 2 960 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 712.00 | 1 854 712.00 | | 1 854 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
UX Autres créances clients | 9 424 720.00 | | | 9 424 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 732.00 | 435 732.00 | | 435 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 966.00 | 3 794 707.00 | 6 299 260.00 | 10 093 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 209.00 | 5 715 209.00 | | 5 715 209.00 |