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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 077.00 | 1 981 078.00 | 251 999.00 | 2 233 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 135.00 | 1 981 078.00 | 295 057.00 | 2 276 135.00 |
BZ Autres créances | 15 894 083.00 | | 15 894 083.00 | 15 894 083.00 |
CF Disponibilités | 1 118 327.00 | | 1 118 327.00 | 1 118 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 322 270.00 | | 17 322 270.00 | 17 322 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 598 405.00 | 1 981 078.00 | 17 617 327.00 | 19 598 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 8 279 749.00 | 7 450 697.00 | | 8 279 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 085.00 | 829 052.00 | | 1 164 085.00 |
DL TOTAL (I) | 9 871 444.00 | 8 707 359.00 | | 9 871 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 405 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 405 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 028.00 | 297 944.00 | | 381 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429 172.00 | 5 530 127.00 | | 6 429 172.00 |
EA Autres dettes | 935 683.00 | 1 934 372.00 | | 935 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 883.00 | 7 762 444.00 | | 7 745 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 617 327.00 | 16 875 128.00 | | 17 617 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 550 007.00 | | 26 550 007.00 | 26 550 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 550 007.00 | | 26 550 007.00 | 26 550 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 100 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 448 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 238 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 393 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 500.00 | 314 505.00 | | 221 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 258.00 | 549 642.00 | | 472 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 259 837.00 | 24 999 430.00 | | 28 259 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 095 753.00 | 24 170 379.00 | | 27 095 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 085.00 | 829 052.00 | | 1 164 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 004.00 | | 58 384.00 | 3 702 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484 254.00 | 2 276 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473 006.00 | 2 233 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 698.00 | | 58 384.00 | 3 647 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 671.00 | 148 661.00 | 1 484 254.00 | 3 316 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 423.00 | 148 661.00 | 1 473 006.00 | 3 305 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 028.00 | 381 028.00 | | 381 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549 900.00 | 3 549 900.00 | | 3 549 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557 732.00 | 2 557 732.00 | | 2 557 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 683.00 | 935 683.00 | | 935 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
VB T. V. A. | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
VC Groupe et associés | 15 649 128.00 | 15 649 128.00 | | 15 649 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 540.00 | 321 540.00 | | 321 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 860.00 | 309 860.00 | | 309 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208 511.00 | 16 165 453.00 | 43 058.00 | 16 208 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 883.00 | 7 745 883.00 | | 7 745 883.00 |