| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 827.00 | 129 387.00 | 36 440.00 | 165 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 551.00 | 328 211.00 | 343 340.00 | 671 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 408.00 | 464 484.00 | 1 354 923.00 | 1 819 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 726.00 | 464 484.00 | 1 444 242.00 | 1 908 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 741.00 | 399 741.00 | | 399 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | -18 580.00 | -17 095.00 | | -18 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | -1 484.00 | | 7 062.00 |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 83.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 718 079.00 | 710 669.00 | | 718 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 791.00 | 442 558.00 | | 329 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 863.00 | 176 895.00 | | 214 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 879.00 | 87 928.00 | | 94 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 662.00 | 63 917.00 | | 84 662.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 342.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 163.00 | 771 640.00 | | 726 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 242.00 | 1 482 310.00 | | 1 444 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 301.00 | 771 640.00 | | 525 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 4 334.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 505.00 | | 1 015 505.00 | 1 015 505.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 020.00 | | 1 022 020.00 | 1 022 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | -166.00 | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | 2 234.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 2 234.00 | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 499.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 83.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 582.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | 1 652.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -3 328.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 862.00 | 1 017 709.00 | | 1 031 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 799.00 | 1 019 194.00 | | 1 024 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | -1 484.00 | | 7 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 253.00 | | 18 329.00 | 1 802 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 1 819 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 837 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 386.00 | | 18 166.00 | 820 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | 163.00 | 24 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 381.00 | 84 278.00 | 1 174.00 | 381 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 102.00 | 784.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 279.00 | 83 493.00 | 1 174.00 | 375 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 347.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 347.00 | | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 720.00 | 16 400.00 | 320.00 | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 071.00 | 112 529.00 | 200 542.00 | 313 071.00 |
VI Groupe et associés | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 163.00 | 525 301.00 | 200 862.00 | 726 163.00 |