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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 999.00 | 128 424.00 | 42 576.00 | 170 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 718.00 | 545 432.00 | 137 286.00 | 682 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 917.00 | 673 855.00 | 1 155 062.00 | 1 828 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 654.00 | 673 855.00 | 1 256 798.00 | 1 930 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | -58 374.00 | -45 237.00 | | -58 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 078.00 | -13 136.00 | | -65 078.00 |
DK Provisions réglementées | | 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 265.00 | 496 790.00 | | 431 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 664.00 | 345 732.00 | | 381 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 772.00 | 281 772.00 | | 296 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 98 672.00 | | 64 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 49 558.00 | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 594.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 533.00 | 776 328.00 | | 825 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 798.00 | 1 273 118.00 | | 1 256 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 217.00 | 311 443.00 | | 524 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 6 871.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 090.00 | | 4 527.00 | 1 825 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 828 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 330.00 | | 4 387.00 | 849 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | 140.00 | 25 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 137.00 | 67 719.00 | | 606 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 137.00 | 67 719.00 | | 606 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 149.00 | 79 833.00 | 301 316.00 | 381 149.00 |
VI Groupe et associés | 296 772.00 | 296 772.00 | | 296 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 901.00 | | | 402 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 232.00 | 9 032.00 | 25 200.00 | 34 232.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 533.00 | 524 217.00 | 301 316.00 | 825 533.00 |