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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 859.00 | 120 413.00 | 32 446.00 | 152 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 699.00 | 584 850.00 | 44 849.00 | 629 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 832.00 | 705 263.00 | 1 053 569.00 | 1 758 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 465.00 | 705 263.00 | 1 101 202.00 | 1 806 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | -149 887.00 | -123 451.00 | | -149 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 869.00 | -26 436.00 | | -22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 381 960.00 | 404 830.00 | | 381 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 095.00 | 326 769.00 | | 270 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 329.00 | 278 872.00 | | 306 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 76 544.00 | | 76 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 506.00 | 70 699.00 | | 64 506.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 546.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 242.00 | 753 430.00 | | 719 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 202.00 | 1 158 260.00 | | 1 101 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 279.00 | 753 430.00 | | 315 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 23 591.00 | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 061.00 | 63 333.00 | 71 130.00 | 713 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 061.00 | 63 333.00 | 71 130.00 | 713 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 236.00 | 41 132.00 | 228 104.00 | 269 236.00 |
VI Groupe et associés | 306 329.00 | 131 329.00 | 175 000.00 | 306 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 193.00 | 13 919.00 | 26 274.00 | 40 193.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 383.00 | 315 279.00 | 403 104.00 | 718 383.00 |