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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 513.00 | 156 377.00 | 20 136.00 | 176 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 723.00 | 436 197.00 | 239 526.00 | 675 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 086.00 | 599 460.00 | 1 235 626.00 | 1 835 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 175.00 | 599 460.00 | 1 294 715.00 | 1 894 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | -14 055.00 | -11 517.00 | | -14 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 183.00 | -2 537.00 | | -31 183.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 777.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 509 823.00 | 541 439.00 | | 509 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 976.00 | 450 201.00 | | 398 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 006.00 | 237 636.00 | | 280 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 80 468.00 | | 73 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 742.00 | 63 879.00 | | 30 742.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 1 455.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 892.00 | 833 640.00 | | 784 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 715.00 | 1 375 079.00 | | 1 294 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 223.00 | 265 173.00 | | 281 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 786.00 | 320.00 | | 12 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 782.00 | | 10 304.00 | 1 824 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 752.00 | | 9 484.00 | 842 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 144.00 | | 820.00 | 25 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 305.00 | 65 156.00 | | 534 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 419.00 | 65 156.00 | | 527 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777.00 | 103.00 | 536.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 103.00 | 536.00 | 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 927.00 | 87 258.00 | 286 174.00 | 385 927.00 |
VI Groupe et associés | 280 006.00 | 75 006.00 | 30 000.00 | 280 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 233.00 | 27 269.00 | 25 964.00 | 53 233.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 892.00 | 281 223.00 | 316 174.00 | 784 892.00 |