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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 732.00 | 115 305.00 | 53 427.00 | 168 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 598.00 | 490 831.00 | 189 767.00 | 680 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 090.00 | 606 137.00 | 1 218 954.00 | 1 825 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 255.00 | 606 137.00 | 1 273 118.00 | 1 879 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | -45 237.00 | -14 055.00 | | -45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 136.00 | -31 183.00 | | -13 136.00 |
DK Provisions réglementées | 447.00 | 344.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 496 790.00 | 509 823.00 | | 496 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 732.00 | 398 976.00 | | 345 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 772.00 | 280 006.00 | | 281 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 73 330.00 | | 98 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | 30 742.00 | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 839.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 328.00 | 784 892.00 | | 776 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 118.00 | 1 294 715.00 | | 1 273 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 443.00 | 281 223.00 | | 311 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 871.00 | 12 786.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 086.00 | | 47 094.00 | 1 835 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 090.00 | 1 825 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 886.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 849 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 236.00 | | 47 094.00 | 852 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 460.00 | 63 563.00 | 56 886.00 | 599 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 574.00 | 63 563.00 | 50 000.00 | 592 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | 103.00 | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 103.00 | | 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 643.00 | 78 758.00 | 259 885.00 | 338 643.00 |
VI Groupe et associés | 281 772.00 | 76 772.00 | 205 000.00 | 281 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 414.00 | 25 654.00 | 25 760.00 | 51 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 328.00 | 311 443.00 | 464 885.00 | 776 328.00 |