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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 040.00 | 118 716.00 | 39 325.00 | 158 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 043.00 | 594 345.00 | 97 698.00 | 692 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 358.00 | 713 061.00 | 1 113 297.00 | 1 826 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 321.00 | 713 061.00 | 1 158 260.00 | 1 871 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | -123 451.00 | -58 374.00 | | -123 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 436.00 | -65 078.00 | | -26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 404 830.00 | 431 265.00 | | 404 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 769.00 | 381 664.00 | | 326 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 872.00 | 296 772.00 | | 278 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 544.00 | 64 987.00 | | 76 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 699.00 | 81 097.00 | | 70 699.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 1 013.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 430.00 | 825 533.00 | | 753 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 260.00 | 1 256 798.00 | | 1 158 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 703.00 | 524 217.00 | | 368 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 591.00 | 320.00 | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 855.00 | 65 223.00 | 26 018.00 | 673 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 855.00 | 65 223.00 | 26 018.00 | 673 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 003.00 | 93 276.00 | 209 727.00 | 303 003.00 |
VI Groupe et associés | 278 872.00 | 103 872.00 | 175 000.00 | 278 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 11 535.00 | 26 274.00 | 37 809.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 430.00 | 368 703.00 | 384 727.00 | 753 430.00 |