| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 57 034.00 | 2 976.00 | 60 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 091.00 | 57 034.00 | 6 057.00 | 63 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 406 943.00 | 572 033.00 | 35 834 909.00 | 36 406 943.00 |
BZ Autres créances | 7 417 055.00 | | 7 417 055.00 | 7 417 055.00 |
CF Disponibilités | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464 650.00 | | 1 464 650.00 | 1 464 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 356 147.00 | 572 033.00 | 44 784 114.00 | 45 356 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 419 238.00 | 629 067.00 | 44 790 171.00 | 45 419 238.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 984.00 | 3 959 984.00 | | 3 959 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 099 677.00 | 11 099 677.00 | | 11 099 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 742.00 | -25 567.00 | | -1 728 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 457.00 | -1 703 175.00 | | 137 457.00 |
DL TOTAL (I) | 13 468 376.00 | 13 330 918.00 | | 13 468 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 520.00 | 6 940 356.00 | | 234 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310 249.00 | 1 190 550.00 | | 1 310 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 260 701.00 | 27 110 474.00 | | 26 260 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 953.00 | 2 781 521.00 | | 2 585 953.00 |
EA Autres dettes | 685 789.00 | 1 020 845.00 | | 685 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 125.00 | 6 631 002.00 | | 244 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 321 336.00 | 45 674 748.00 | | 31 321 336.00 |
ED (V) | 458.00 | 595.00 | | 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 790 171.00 | 59 006 261.00 | | 44 790 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 371 923.00 | 21 537 241.00 | 130 909 163.00 | 109 371 923.00 |
FG Production vendue services | 4 563 556.00 | 4 764 836.00 | 9 328 392.00 | 4 563 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 935 479.00 | 26 302 077.00 | 140 237 555.00 | 113 935 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 397 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 543 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 147 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 302 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 844.00 | 337 653.00 | | 160 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 812.00 | 162.00 | | 157 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 812.00 | 337 815.00 | | 157 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -162.00 | | 3 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837.00 | 17 734.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 673 467.00 | 120 756 691.00 | | 140 673 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 536 010.00 | 122 459 866.00 | | 140 536 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 457.00 | -1 703 175.00 | | 137 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 761.00 | | 330.00 | 62 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | 330.00 | 2 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 170.00 | 864.00 | | 56 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | 864.00 | | 56 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 260 701.00 | 26 260 701.00 | | 26 260 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 718.00 | 458 718.00 | | 458 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 489.00 | 391 489.00 | | 391 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 789.00 | 685 789.00 | | 685 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 125.00 | 244 125.00 | | 244 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 35 834 909.00 | | | 35 834 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
VB T. V. A. | 1 481 340.00 | | | 1 481 340.00 |
VC Groupe et associés | 5 185 556.00 | | | 5 185 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 705 836.00 | | | 8 705 836.00 |
VP Divers | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 113.00 | | | 741 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464 650.00 | | | 1 464 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 290 979.00 | 45 288 648.00 | 2 331.00 | 45 290 979.00 |
VW T.V.A. | 1 681 810.00 | 1 661 810.00 | | 1 681 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 011 088.00 | 30 011 088.00 | | 30 011 088.00 |