| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949 295.00 | 15 820 115.00 | 1 129 180.00 | 16 949 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 048.00 | 307 048.00 | | 307 048.00 |
AP Constructions | 2 082 149.00 | 1 845 565.00 | 236 584.00 | 2 082 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714 861.00 | 7 101 261.00 | 613 599.00 | 7 714 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298 520.00 | 3 831 930.00 | 466 590.00 | 4 298 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 839 610.00 | | 839 610.00 | 839 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 475 621.00 | 28 598 871.00 | 3 876 751.00 | 32 475 621.00 |
BN En cours de production de biens | 908 538.00 | | 908 538.00 | 908 538.00 |
BP En cours de production de services | 510 511.00 | | 510 511.00 | 510 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 660 611.00 | | 46 660 611.00 | 46 660 611.00 |
BZ Autres créances | 11 826 169.00 | | 11 826 169.00 | 11 826 169.00 |
CF Disponibilités | 248 059.00 | | 248 059.00 | 248 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 995.00 | | 476 995.00 | 476 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 630 883.00 | | 60 630 883.00 | 60 630 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 106 505.00 | 28 598 871.00 | 64 507 634.00 | 93 106 505.00 |
CU Autres participations | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 984.00 | 3 959 984.00 | | 3 975 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 594 519.00 | 11 099 677.00 | | 20 594 519.00 |
DH Report à nouveau | -2 692 192.00 | -1 591 285.00 | | -2 692 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 392.00 | -1 100 907.00 | | 2 001 392.00 |
DK Provisions réglementées | 191 428.00 | 449.00 | | 191 428.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071 131.00 | 12 367 918.00 | | 24 071 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 958.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 850.00 | 9 792.00 | | 202 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 850.00 | 41 750.00 | | 202 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 732.00 | 3 311 309.00 | | 4 497 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 581.00 | 366 886.00 | | 222 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 843 790.00 | 23 266 315.00 | | 23 843 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 757 602.00 | 1 921 999.00 | | 7 757 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 252.00 | | | 303 252.00 |
EA Autres dettes | 3 277 444.00 | 983 268.00 | | 3 277 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 252.00 | 1 414 559.00 | | 331 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 233 653.00 | 31 264 336.00 | | 40 233 653.00 |
ED (V) | | 221.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 507 634.00 | 43 674 224.00 | | 64 507 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 667 193.00 | 13 388 709.00 | 107 055 902.00 | 93 667 193.00 |
FG Production vendue services | 20 140 655.00 | 30 589 192.00 | 50 729 847.00 | 20 140 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 807 848.00 | 43 977 901.00 | 157 785 750.00 | 113 807 848.00 |
FM Production stockée | | | 170 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 772 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 202 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 158 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 542 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 774 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 478 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 375.00 | 22 499.00 | | 119 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 644.00 | | | 771 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 339.00 | 22 499.00 | | 891 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 219.00 | 4 164.00 | | 183 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 112.00 | 449.00 | | 45 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 330.00 | 4 613.00 | | 228 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 009.00 | 17 886.00 | | 663 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 212.00 | 6 143.00 | | 100 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713 683.00 | | | -713 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 216 545.00 | 126 405 598.00 | | 167 216 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 215 153.00 | 127 506 505.00 | | 165 215 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 392.00 | -1 100 907.00 | | 2 001 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 201.00 | | 32 798 771.00 | 70 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 650.00 | 284 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 332.00 | 34 020.00 | 32 475 621.00 | 359 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 410.00 | | 17 256 343.00 | 342 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | 9 370.00 | 14 935 139.00 | 16 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 598 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 820.00 | | 14 896 610.00 | 64 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 303 409.00 | 5 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047 473.00 | 1 560 767.00 | 9 370.00 | 27 047 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741 109.00 | 1 079 006.00 | | 14 741 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 306 364.00 | 481 761.00 | 9 370.00 | 12 306 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837 946.00 | 45 112.00 | 691 629.00 | 837 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 659.00 | | 115 809.00 | 318 659.00 |
6T Sur comptes clients | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 445.00 | 45 112.00 | 897 279.00 | 1 246 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 112.00 | 771 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 497 732.00 | 4 497 732.00 | | 4 497 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 843 790.00 | 23 843 790.00 | | 23 843 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 240.00 | 2 457 240.00 | | 2 457 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155 325.00 | 3 155 325.00 | | 3 155 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 252.00 | 303 252.00 | | 303 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 444.00 | 3 277 444.00 | | 3 277 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 252.00 | 331 252.00 | | 331 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 392.00 | 24 543.00 | 78 849.00 | 103 392.00 |
UX Autres créances clients | 46 660 611.00 | 46 660 611.00 | | 46 660 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 664 851.00 | 1 664 851.00 | | 1 664 851.00 |
VC Groupe et associés | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 | | 8 591 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 497 732.00 | | | 4 497 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311 309.00 | | | 3 311 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VP Divers | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 408.00 | 457 408.00 | | 457 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 274.00 | 1 497 274.00 | | 1 497 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 995.00 | 476 995.00 | | 476 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 067 167.00 | 58 988 318.00 | 78 849.00 | 59 067 167.00 |
VW T.V.A. | 1 687 629.00 | 1 687 629.00 | | 1 687 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 011 072.00 | 40 011 072.00 | | 40 011 072.00 |