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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165 669.00 | 12 703 829.00 | 461 840.00 | 13 165 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 383 385.00 | | 1 383 385.00 | 1 383 385.00 |
AP Constructions | 2 844 201.00 | 2 175 072.00 | 669 130.00 | 2 844 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315 176.00 | 7 735 102.00 | 580 074.00 | 8 315 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540 558.00 | 4 343 963.00 | 196 595.00 | 4 540 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 066.00 | | 873 066.00 | 873 066.00 |
BF Prêts | 216 198.00 | | 216 198.00 | 216 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 493 521.00 | 27 088 652.00 | 4 404 868.00 | 31 493 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922 681.00 | | 1 922 681.00 | 1 922 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571 064.00 | | 21 571 064.00 | 21 571 064.00 |
BZ Autres créances | 20 403 206.00 | | 20 403 206.00 | 20 403 206.00 |
CF Disponibilités | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 547.00 | | 333 547.00 | 333 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 573 995.00 | | 44 573 995.00 | 44 573 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 067 516.00 | 27 088 652.00 | 48 978 864.00 | 76 067 516.00 |
CU Autres participations | 132 313.00 | 130 687.00 | 1 626.00 | 132 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 984.00 | 3 975 984.00 | | 3 975 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 901 217.00 | 7 901 217.00 | | 7 901 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 997 510.00 | 2 521 958.00 | | 1 997 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 428.00 | -524 449.00 | | 1 360 428.00 |
DK Provisions réglementées | 34 193.00 | 62 632.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 15 269 332.00 | 13 937 342.00 | | 15 269 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 760.00 | 187 381.00 | | 175 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 760.00 | 187 381.00 | | 175 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395 132.00 | 7 673 272.00 | | 7 395 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 657.00 | 1 749 331.00 | | 909 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215 689.00 | 15 983 497.00 | | 13 215 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 214 400.00 | 6 324 857.00 | | 6 214 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 214.00 | 114 070.00 | | 354 214.00 |
EA Autres dettes | 2 444 958.00 | 2 599 599.00 | | 2 444 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 999 721.00 | 2 634 862.00 | | 2 999 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 533 772.00 | 37 079 488.00 | | 33 533 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 978 864.00 | 51 204 211.00 | | 48 978 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 281 657.00 | 18 434 070.00 | 67 715 727.00 | 49 281 657.00 |
FD Production vendue biens | 83 089.00 | 535 689.00 | 618 777.00 | 83 089.00 |
FG Production vendue services | 9 239 814.00 | 22 800 257.00 | 32 040 072.00 | 9 239 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 604 561.00 | 41 770 016.00 | 100 374 576.00 | 58 604 561.00 |
FM Production stockée | | | -3 484 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 677 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 030 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 771 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 161 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 378 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 718 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 550 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 765.00 | |
GE Autres charges | | | 217 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 991 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 448.00 | 544.00 | | 50 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 819.00 | 50 614.00 | | 42 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 267.00 | 51 159.00 | | 93 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 34 356.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 381.00 | 22 561.00 | | 14 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 224.00 | 105 861.00 | | 16 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 044.00 | -54 703.00 | | 77 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240 273.00 | -1 570 013.00 | | -1 240 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 241 623.00 | 106 452 505.00 | | 105 241 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 881 194.00 | 106 976 954.00 | | 103 881 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 428.00 | -524 449.00 | | 1 360 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 628 036.00 | | 2 008 421.00 | 34 628 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 648.00 | 371 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 803.00 | 4 828 133.00 | 31 493 521.00 | 314 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 896.00 | 4 794 481.00 | 14 549 054.00 | 256 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 21 004.00 | 16 573 001.00 | 57 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 275 710.00 | | 1 324 721.00 | 18 275 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 994 576.00 | | 657 336.00 | 15 994 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 750.00 | | 26 364.00 | 357 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 842 685.00 | 930 765.00 | 4 815 485.00 | 30 842 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 081 882.00 | 416 427.00 | 4 794 481.00 | 17 081 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760 802.00 | 514 338.00 | 21 004.00 | 13 760 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 632.00 | 14 381.00 | 42 819.00 | 62 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 381.00 | | 11 621.00 | 187 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 17 687.00 | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 013.00 | 32 068.00 | 54 440.00 | 363 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 381.00 | 42 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 395 132.00 | 7 395 132.00 | | 7 395 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215 689.00 | 13 215 689.00 | | 13 215 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648 724.00 | 2 648 724.00 | | 2 648 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267 726.00 | 2 267 726.00 | | 2 267 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 214.00 | 354 214.00 | | 354 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 958.00 | 2 444 958.00 | | 2 444 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 999 721.00 | 2 999 721.00 | | 2 999 721.00 |
UP Prêts | 216 198.00 | | 216 198.00 | 216 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 955.00 | 700.00 | 22 255.00 | 22 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 571 064.00 | 21 571 064.00 | | 21 571 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VB T. V. A. | 1 153 654.00 | 1 153 654.00 | | 1 153 654.00 |
VC Groupe et associés | 16 825 604.00 | 16 825 604.00 | | 16 825 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 395 132.00 | | | 7 395 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673 272.00 | | | 7 673 272.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 998.00 | 488 998.00 | | 488 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 445.00 | 2 397 445.00 | | 2 397 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 547.00 | 333 547.00 | | 333 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 546 970.00 | 42 308 517.00 | 238 453.00 | 42 546 970.00 |
VW T.V.A. | 808 952.00 | 808 952.00 | | 808 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 624 114.00 | 32 624 114.00 | | 32 624 114.00 |