| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662 919.00 | 17 081 882.00 | 581 037.00 | 17 662 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 791.00 | | 612 791.00 | 612 791.00 |
AN Terrains | 2 842 701.00 | 2 064 085.00 | 778 616.00 | 2 842 701.00 |
AP Constructions | 8 019 580.00 | 7 459 936.00 | 559 644.00 | 8 019 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 643.00 | 4 236 781.00 | 251 862.00 | 4 488 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 652.00 | | 643 652.00 | 643 652.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 206 636.00 | | 206 636.00 | 206 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 628 036.00 | 30 955 685.00 | 3 672 351.00 | 34 628 036.00 |
BN En cours de production de biens | 5 406 764.00 | | 5 406 764.00 | 5 406 764.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973 999.00 | | 30 973 999.00 | 30 973 999.00 |
BZ Autres créances | 10 471 584.00 | | 10 471 584.00 | 10 471 584.00 |
CF Disponibilités | 227 755.00 | | 227 755.00 | 227 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 247.00 | | 322 247.00 | 322 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 531 860.00 | | 47 531 860.00 | 47 531 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 159 896.00 | 30 955 685.00 | 51 204 211.00 | 82 159 896.00 |
CU Autres participations | 131 803.00 | 113 000.00 | 18 803.00 | 131 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 984.00 | 3 975 984.00 | | 3 975 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 901 217.00 | 7 901 217.00 | | 7 901 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 521 958.00 | | | 2 521 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 449.00 | 2 521 958.00 | | -524 449.00 |
DK Provisions réglementées | 62 632.00 | 90 684.00 | | 62 632.00 |
DL TOTAL (I) | 13 937 342.00 | 14 489 843.00 | | 13 937 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 381.00 | 210 066.00 | | 187 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 381.00 | 210 066.00 | | 187 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673 272.00 | 10 470 743.00 | | 7 673 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749 331.00 | 1 126 992.00 | | 1 749 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983 497.00 | 22 915 877.00 | | 15 983 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 324 857.00 | 7 085 696.00 | | 6 324 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 070.00 | 731 466.00 | | 114 070.00 |
EA Autres dettes | 2 599 599.00 | 3 307 610.00 | | 2 599 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634 862.00 | 1 342 185.00 | | 2 634 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 079 488.00 | 47 436 661.00 | | 37 079 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 204 211.00 | 62 136 570.00 | | 51 204 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 285 229.00 | 17 807 610.00 | 65 092 839.00 | 47 285 229.00 |
FG Production vendue services | 10 467 034.00 | 22 654 372.00 | 33 121 405.00 | 10 467 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 752 263.00 | 40 461 982.00 | 98 214 245.00 | 57 752 263.00 |
FM Production stockée | | | 1 528 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 102 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 379 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 111 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 366 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 724 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 014 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 339 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 681.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 635.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 614.00 | 143 910.00 | | 50 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 158.00 | 148 226.00 | | 51 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 356.00 | 61 661.00 | | 34 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 561.00 | 43 166.00 | | 22 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 861.00 | 104 827.00 | | 105 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 703.00 | 43 399.00 | | -54 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -61.00 | 72 115.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570 013.00 | -1 777 475.00 | | -1 570 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 452 505.00 | 156 487 093.00 | | 106 452 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 976 954.00 | 153 965 135.00 | | 106 976 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 449.00 | 2 521 958.00 | | -524 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 850 623.00 | | 1 086 524.00 | 33 850 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 904.00 | 357 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 207.00 | 98 904.00 | 34 628 036.00 | 210 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 207.00 | | 18 275 710.00 | 210 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 994 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782 632.00 | | 703 285.00 | 17 782 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 996.00 | | 239 580.00 | 15 754 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 995.00 | | 143 659.00 | 312 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 855 602.00 | 987 083.00 | | 29 855 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567 330.00 | 514 553.00 | | 16 567 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288 272.00 | 472 530.00 | | 13 288 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 684.00 | 22 561.00 | 50 614.00 | 90 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 066.00 | | 22 685.00 | 210 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 750.00 | 22 561.00 | 73 299.00 | 413 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 561.00 | 50 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 673 272.00 | 7 673 272.00 | | 7 673 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983 497.00 | 15 983 497.00 | | 15 983 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494 694.00 | 2 494 694.00 | | 2 494 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 121.00 | 2 086 121.00 | | 2 086 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 599.00 | 2 599 599.00 | | 2 599 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634 862.00 | 2 634 862.00 | | 2 634 862.00 |
UP Prêts | 206 636.00 | | 206 636.00 | 206 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | 5 357.00 | 13 954.00 | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 30 973 999.00 | 30 973 999.00 | | 30 973 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VB T. V. A. | 885 260.00 | 885 260.00 | | 885 260.00 |
VC Groupe et associés | 7 127 896.00 | 7 127 896.00 | | 7 127 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 673 272.00 | | | 7 673 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470 743.00 | | | 10 470 743.00 |
VP Divers | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 895.00 | 392 895.00 | | 392 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 231.00 | 2 292 231.00 | | 2 292 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 247.00 | 322 247.00 | | 322 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 993 777.00 | 41 773 187.00 | 220 590.00 | 41 993 777.00 |
VW T.V.A. | 1 351 147.00 | 1 351 147.00 | | 1 351 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 330 157.00 | 35 330 157.00 | | 35 330 157.00 |