| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 810.00 | 362.00 | 4 448.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 57 693.00 | 2 318.00 | 60 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 201.00 | 58 055.00 | 12 146.00 | 70 201.00 |
BP En cours de production de services | 815 146.00 | | 815 146.00 | 815 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 294 038.00 | 89 840.00 | 29 204 198.00 | 29 294 038.00 |
BZ Autres créances | 11 392 558.00 | | 11 392 558.00 | 11 392 558.00 |
CF Disponibilités | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037 760.00 | | 2 037 760.00 | 2 037 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 719 960.00 | 89 840.00 | 43 630 120.00 | 43 719 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 822 119.00 | 147 895.00 | 43 674 224.00 | 43 822 119.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 959 984.00 | 3 959 984.00 | | 3 959 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 099 677.00 | 11 099 677.00 | | 11 099 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 285.00 | -1 728 742.00 | | -1 591 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 907.00 | 137 457.00 | | -1 100 907.00 |
DK Provisions réglementées | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367 918.00 | 13 468 376.00 | | 12 367 918.00 |
DP Provisions pour risques | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 309.00 | 234 520.00 | | 3 311 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 886.00 | 1 310 249.00 | | 366 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266 315.00 | 26 260 701.00 | | 23 266 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 999.00 | 2 585 953.00 | | 1 921 999.00 |
EA Autres dettes | 983 268.00 | 685 789.00 | | 983 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414 559.00 | 244 125.00 | | 1 414 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 264 336.00 | 31 321 336.00 | | 31 264 336.00 |
ED (V) | 221.00 | 458.00 | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 674 224.00 | 44 790 171.00 | | 43 674 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 258 326.00 | 15 884 842.00 | 116 143 168.00 | 100 258 326.00 |
FG Production vendue services | 2 754 929.00 | 5 842 694.00 | 8 597 622.00 | 2 754 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 013 255.00 | 21 727 535.00 | 124 740 790.00 | 103 013 255.00 |
FM Production stockée | | | 815 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 292 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 975 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 702 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 699 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 446 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 499.00 | 160 644.00 | | 22 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | 160 844.00 | | 22 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 157 812.00 | | 4 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 157 812.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 886.00 | 3 031.00 | | 17 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 143.00 | 837.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 405 598.00 | 140 673 467.00 | | 126 405 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 506 505.00 | 140 536 010.00 | | 127 506 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 907.00 | 137 457.00 | | -1 100 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 091.00 | | 7 140.00 | 63 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 70 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | | 4 810.00 | 60 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 2 330.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 034.00 | 1 021.00 | | 57 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | 1 021.00 | | 57 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 449.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 792.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 572 033.00 | | 482 193.00 | 572 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 033.00 | | 482 193.00 | 572 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 033.00 | 42 199.00 | 482 193.00 | 572 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 792.00 | 482 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 309.00 | 3 311 309.00 | | 3 311 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266 315.00 | 23 266 315.00 | | 23 266 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 821.00 | 474 821.00 | | 474 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 817.00 | 303 817.00 | | 303 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 268.00 | 983 268.00 | | 983 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414 559.00 | 1 414 559.00 | | 1 414 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 29 204 198.00 | | | 29 204 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
VB T. V. A. | 1 651 696.00 | | | 1 651 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 738 042.00 | | | 8 738 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 311 309.00 | | | 3 311 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
VP Divers | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 278.00 | | | 928 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037 760.00 | | | 2 037 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 728 988.00 | 42 724 357.00 | 4 631.00 | 42 728 988.00 |
VW T.V.A. | 1 116 908.00 | 1 116 908.00 | | 1 116 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 897 449.00 | 30 897 449.00 | | 30 897 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |