| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 705.00 | 233 902.00 | 178 804.00 | 412 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 |
AP Constructions | 2 963 059.00 | 2 077 930.00 | 885 129.00 | 2 963 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 597 920.00 | 17 229 388.00 | 2 368 532.00 | 19 597 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 256.00 | 866 078.00 | 149 178.00 | 1 015 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985 920.00 | | 1 985 920.00 | 1 985 920.00 |
BF Prêts | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 590 798.00 | 22 197 847.00 | 7 392 951.00 | 29 590 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 423.00 | 500 686.00 | 874 737.00 | 1 375 423.00 |
BN En cours de production de biens | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 621.00 | 57 685.00 | 220 936.00 | 278 621.00 |
BT Marchandises | 16 586.00 | 16 271.00 | 315.00 | 16 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973 181.00 | | 4 973 181.00 | 4 973 181.00 |
BZ Autres créances | 1 335 164.00 | | 1 335 164.00 | 1 335 164.00 |
CF Disponibilités | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 126 589.00 | 574 642.00 | 7 551 947.00 | 8 126 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 717 388.00 | 22 772 489.00 | 14 944 899.00 | 37 717 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 187.00 | 1 790 549.00 | 100 638.00 | 1 891 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 415 527.00 | 415 527.00 | | 415 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 413.00 | -890 966.00 | | 2 047 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 407.00 | 2 938 379.00 | | 3 417 407.00 |
DK Provisions réglementées | 789 683.00 | 668 699.00 | | 789 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 953.00 | 3 173 562.00 | | 6 711 953.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 712.00 | 41 878.00 | | 42 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 712.00 | 56 878.00 | | 72 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 474.00 | 7 243 560.00 | | 5 299 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 020.00 | 1 628 296.00 | | 1 780 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 121.00 | 81 593.00 | | 250 121.00 |
EA Autres dettes | 830 618.00 | 1 613 290.00 | | 830 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160 233.00 | 10 566 739.00 | | 8 160 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 899.00 | 13 797 179.00 | | 14 944 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 653 848.00 | | 6 653 848.00 | 6 653 848.00 |
FD Production vendue biens | 36 765 100.00 | 583 512.00 | 37 348 611.00 | 36 765 100.00 |
FG Production vendue services | 169 318.00 | 154 042.00 | 323 361.00 | 169 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 588 266.00 | 737 554.00 | 44 325 820.00 | 43 588 266.00 |
FM Production stockée | | | -191 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 031 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 828 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 167 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 813 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 041.00 | 191 738.00 | | 34 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 041.00 | 214 316.00 | | 34 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 716.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 025.00 | 140 237.00 | | 170 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 150.00 | 188 035.00 | | 170 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 109.00 | 26 281.00 | | -136 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 095.00 | 34 152.00 | | 22 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 924.00 | 306 428.00 | | 417 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 862 716.00 | 49 186 091.00 | | 45 862 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 445 309.00 | 46 247 712.00 | | 42 445 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 407.00 | 2 938 379.00 | | 3 417 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 336 708.00 | | 3 274 172.00 | 27 336 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891 187.00 | | | 1 891 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 357.00 | 972 725.00 | 29 590 798.00 | 47 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 972 725.00 | 25 562 155.00 | 47 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 460.00 | | 1 033 246.00 | 1 080 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 363 411.00 | | 2 218 826.00 | 24 363 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 22 101.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 337 156.00 | 833 416.00 | 972 725.00 | 22 337 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760 280.00 | 30 269.00 | | 1 760 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 073.00 | 34 829.00 | | 199 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377 803.00 | 768 318.00 | 972 725.00 | 20 377 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 699.00 | 155 025.00 | 34 041.00 | 668 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 878.00 | 15 834.00 | | 56 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 382.00 | 574 642.00 | 574 382.00 | 574 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 382.00 | 574 642.00 | 574 382.00 | 574 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 959.00 | 745 501.00 | 608 423.00 | 1 299 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 476.00 | 574 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 025.00 | 34 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 474.00 | 5 299 474.00 | | 5 299 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 834.00 | 809 834.00 | | 809 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 422.00 | 510 422.00 | | 510 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 821.00 | 701 821.00 | | 701 821.00 |
UP Prêts | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 181.00 | 4 973 181.00 | | 4 973 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 241 649.00 | 241 649.00 | | 241 649.00 |
VI Groupe et associés | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
VP Divers | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 727.00 | 1 046 727.00 | | 1 046 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 855.00 | 6 312 104.00 | 23 751.00 | 6 335 855.00 |
VW T.V.A. | 348 303.00 | 348 303.00 | | 348 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 233.00 | 8 160 233.00 | | 8 160 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 144.00 | | 137.00 |