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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 078.00 | 5 696.00 | 8 382.00 | 14 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 50 493.00 | 199.00 | 50 294.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 771 328.00 | 216 330.00 | 554 998.00 | 771 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 993.00 | 127 511.00 | 282 482.00 | 409 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 522.00 | 209 554.00 | 196 967.00 | 406 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 771.00 | 560 037.00 | 1 115 734.00 | 1 675 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BT Marchandises | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 428.00 | 2 591.00 | 1 980 837.00 | 1 983 428.00 |
BZ Autres créances | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 279.00 | | 237 279.00 | 237 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 051.00 | 2 591.00 | 2 739 460.00 | 2 742 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 822.00 | 562 628.00 | 3 855 194.00 | 4 417 822.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 384 286.00 | | | 384 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DL TOTAL (I) | 769 040.00 | | | 769 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 530.00 | | | 1 719 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 935.00 | | | 1 027 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 154.00 | | | 3 086 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 194.00 | | | 3 855 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 154.00 | | | 2 742 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267 623.00 | | | 1 267 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 609 412.00 | 24 863.00 | 14 634 275.00 | 14 609 412.00 |
FG Production vendue services | 1 018 501.00 | | 1 018 501.00 | 1 018 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 627 913.00 | 24 863.00 | 15 652 776.00 | 15 627 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 032 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 65 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 669 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 833 286.00 | | | 15 833 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 902.00 | | | 15 775 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 594.00 | | | 554 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 321.00 | | 109 706.00 | 1 566 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 1 675 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 1 638 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | 650.00 | 14 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 538.00 | | 109 056.00 | 1 529 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 626.00 | 133 635.00 | 224.00 | 426 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 250.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 434.00 | 133 385.00 | 224.00 | 420 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 935.00 | 1 027 935.00 | | 1 027 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 836.00 | | | 1 958 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VB T. V. A. | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VC Groupe et associés | 391 553.00 | | | 391 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 530.00 | 875 530.00 | 291 358.00 | 1 219 530.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 279.00 | | | 237 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 168.00 | 2 647 289.00 | 17 879.00 | 2 665 168.00 |
VW T.V.A. | 283 649.00 | 283 649.00 | | 283 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 154.00 | 2 742 154.00 | 291 358.00 | 3 086 154.00 |