| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 8 919.00 | 9 257.00 | 18 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 50 493.00 | 1 370.00 | 49 123.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 567 356.00 | 140 876.00 | 426 480.00 | 567 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 453.00 | 224 238.00 | 233 215.00 | 457 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 894.00 | 182 335.00 | 187 559.00 | 369 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 968.00 | 558 485.00 | 933 483.00 | 1 491 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 176.00 | 32 651.00 | 1 142 525.00 | 1 175 176.00 |
BZ Autres créances | 247 358.00 | | 247 358.00 | 247 358.00 |
CF Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 286.00 | 32 651.00 | 2 127 635.00 | 2 160 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 254.00 | 591 136.00 | 3 061 118.00 | 3 652 254.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 381 658.00 | | | 381 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DL TOTAL (I) | 774 121.00 | | | 774 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 469.00 | | | 1 766 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 948.00 | | | 349 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 997.00 | | | 2 246 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 118.00 | | | 3 061 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 689.00 | | | 2 013 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378 257.00 | | | 1 378 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 750 481.00 | 45 381.00 | 12 795 863.00 | 12 750 481.00 |
FG Production vendue services | 741 042.00 | | 741 042.00 | 741 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 491 524.00 | 45 381.00 | 13 536 905.00 | 13 491 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 931 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 553 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 483.00 | | | 13 914 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 849 391.00 | | | 13 849 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 904.00 | | | 511 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 525.00 | | 149 500.00 | 1 927 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 057.00 | 1 491 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 057.00 | 1 445 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | 708.00 | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 627.00 | | 148 626.00 | 1 881 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | 167.00 | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 509.00 | 122 527.00 | 401 551.00 | 837 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | 1 198.00 | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 041.00 | 121 329.00 | 401 551.00 | 829 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 992.00 | 1 768.00 | 8 109.00 | 38 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 992.00 | 1 768.00 | 8 109.00 | 38 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 992.00 | 41 768.00 | 8 109.00 | 38 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 768.00 | 8 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 948.00 | 349 948.00 | | 349 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 585.00 | 1 137 585.00 | | 1 137 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VB T. V. A. | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 411.00 | 1 379 411.00 | | 1 379 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 058.00 | 153 750.00 | 222 778.00 | 387 058.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 387.00 | 600 387.00 | | 600 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 562.00 | 2 027 442.00 | 23 120.00 | 2 050 562.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 997.00 | 2 013 689.00 | 222 778.00 | 2 246 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |