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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 10 438.00 | 12 315.00 | 22 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 50 493.00 | 1 761.00 | 48 732.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 585 780.00 | 180 644.00 | 405 135.00 | 585 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 478.00 | 266 661.00 | 202 817.00 | 469 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 876.00 | 219 185.00 | 170 691.00 | 389 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 871.00 | 678 979.00 | 867 892.00 | 1 546 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952 100.00 | | 952 100.00 | 952 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 309.00 | 1 758.00 | 906 550.00 | 908 309.00 |
BZ Autres créances | 671 105.00 | | 671 105.00 | 671 105.00 |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 557.00 | | 194 557.00 | 194 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 844.00 | 1 758.00 | 2 842 086.00 | 2 843 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 715.00 | 680 737.00 | 3 709 977.00 | 4 390 715.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 446 750.00 | | | 446 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DL TOTAL (I) | 816 737.00 | | | 816 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 153.00 | | | 1 979 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 903.00 | | | 610 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
EA Autres dettes | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 240.00 | | | 2 853 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 977.00 | | | 3 709 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 555.00 | | | 2 660 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 237.00 | | | 1 669 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 968.00 | | 60 305.00 | 1 491 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403.00 | 1 546 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 23 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 1 495 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | 4 578.00 | 18 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 196.00 | | 55 377.00 | 1 445 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 850.00 | | 351.00 | 27 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 485.00 | 125 897.00 | 5 403.00 | 558 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 1 519.00 | 457.00 | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 819.00 | 124 378.00 | 4 946.00 | 548 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 651.00 | | 30 892.00 | 32 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 651.00 | | 30 892.00 | 32 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 651.00 | | 30 892.00 | 72 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 903.00 | 610 903.00 | | 610 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 906 247.00 | 906 247.00 | | 906 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 336.00 | 1 671 336.00 | | 1 671 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 817.00 | 115 132.00 | 187 355.00 | 307 817.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 394.00 | 1 595 394.00 | | 1 595 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 541.00 | 2 726 070.00 | 23 471.00 | 2 749 541.00 |
VW T.V.A. | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 240.00 | 2 660 555.00 | 187 355.00 | 2 853 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |