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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 216.00 | 110.00 | 22 106.00 | 22 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 353.00 | 14 197.00 | 22 156.00 | 36 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 50 493.00 | 2 151.00 | 48 342.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 585 780.00 | 221 297.00 | 364 483.00 | 585 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 081.00 | 308 928.00 | 164 153.00 | 473 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 985.00 | 255 128.00 | 163 857.00 | 418 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 442.00 | 802 100.00 | 2 357 342.00 | 3 159 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BT Marchandises | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 340.00 | | 650 340.00 | 650 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 161.00 | 25 666.00 | 1 061 494.00 | 1 087 161.00 |
BZ Autres créances | 398 993.00 | | 398 993.00 | 398 993.00 |
CF Disponibilités | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 781.00 | | 169 781.00 | 169 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 051.00 | 25 666.00 | 2 423 385.00 | 2 449 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 493.00 | 827 766.00 | 4 780 727.00 | 5 608 493.00 |
CU Autres participations | 1 504 730.00 | | 1 504 730.00 | 1 504 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 489 366.00 | | | 489 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 851 835.00 | | | 851 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 597.00 | | | 2 841 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 459.00 | | | 809 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
EA Autres dettes | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 449.00 | | | 3 888 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 727.00 | | | 4 780 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 510.00 | | | 2 152 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 901.00 | | | 913 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 871.00 | | 1 618 917.00 | 1 546 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 1 560 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 3 159 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 1 540 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 043.00 | | 13 600.00 | 23 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 627.00 | | 47 943.00 | 1 495 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 201.00 | | 1 535 158.00 | 28 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 979.00 | 123 195.00 | 74.00 | 678 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 3 759.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 252.00 | 119 327.00 | 74.00 | 668 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 443.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 24 462.00 | 555.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 24 462.00 | 555.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 758.00 | 64 905.00 | 40 555.00 | 41 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 905.00 | 40 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 459.00 | 809 459.00 | | 809 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 765.00 | 1 003 765.00 | | 1 003 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VB T. V. A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 500.00 | 925 500.00 | | 925 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 097.00 | 180 158.00 | 1 315 939.00 | 1 916 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 723 987.00 | | | 1 723 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 722.00 | 1 002 722.00 | | 1 002 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 078.00 | 2 306 275.00 | 55 803.00 | 2 362 078.00 |
VW T.V.A. | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 449.00 | 2 152 510.00 | 1 315 939.00 | 3 888 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |