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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 6 035.00 | 8 893.00 | 14 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 50 493.00 | 589.00 | 49 904.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 882 053.00 | 267 947.00 | 614 106.00 | 882 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 453.00 | 179 857.00 | 305 596.00 | 485 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 301.00 | 242 759.00 | 181 542.00 | 424 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 583.00 | 697 934.00 | 1 187 650.00 | 1 885 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 621.00 | 19 429.00 | 1 824 192.00 | 1 843 621.00 |
BZ Autres créances | 573 253.00 | | 573 253.00 | 573 253.00 |
CF Disponibilités | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 763.00 | 19 429.00 | 2 669 334.00 | 2 688 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 346.00 | 717 362.00 | 3 856 984.00 | 4 574 346.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 441 669.00 | | | 441 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 859.00 | | | -213 859.00 |
DL TOTAL (I) | 555 181.00 | | | 555 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 279.00 | | | 1 534 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 451.00 | | | 1 209 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 361.00 | | | 517 361.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 803.00 | | | 3 301 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 984.00 | | | 3 856 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 963.00 | | | 2 806 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 964.00 | | | 841 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 450 671.00 | | 12 450 671.00 | 12 450 671.00 |
FG Production vendue services | 862 398.00 | | 862 398.00 | 862 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 313 068.00 | | 13 313 068.00 | 13 313 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 865 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439 279.00 | | | 13 439 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 138.00 | | | 13 653 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 859.00 | | | -213 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 200.00 | | | 625 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 771.00 | | 209 813.00 | 1 675 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | 850.00 | 14 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 337.00 | | 203 963.00 | 1 638 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | 5 000.00 | 22 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 037.00 | 137 897.00 | | 560 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 339.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 594.00 | 137 557.00 | | 553 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 451.00 | 1 209 451.00 | | 1 209 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 673.00 | | | 1 812 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VB T. V. A. | 432 901.00 | | | 432 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 279.00 | 1 039 440.00 | 445 322.00 | 1 534 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 831.00 | | | 657 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 390.00 | 2 569 511.00 | 22 879.00 | 2 592 390.00 |
VW T.V.A. | 483 699.00 | 483 699.00 | | 483 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 803.00 | 2 806 963.00 | 445 322.00 | 3 301 803.00 |