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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 468.00 | 7 721.00 | 9 747.00 | 17 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 50 493.00 | 980.00 | 49 513.00 | 50 493.00 |
AP Constructions | 882 053.00 | 321 838.00 | 560 214.00 | 882 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 426.00 | 234 927.00 | 272 499.00 | 507 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 655.00 | 271 296.00 | 170 359.00 | 441 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 525.00 | 837 509.00 | 1 090 016.00 | 1 927 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 197.00 | 38 992.00 | 1 018 205.00 | 1 057 197.00 |
BZ Autres créances | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
CF Disponibilités | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 671.00 | 38 992.00 | 1 509 679.00 | 1 548 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 196.00 | 876 501.00 | 2 599 695.00 | 3 476 196.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 140.00 | | | 294 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DL TOTAL (I) | 709 029.00 | | | 709 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 409.00 | | | 1 431 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 605.00 | | | 333 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EA Autres dettes | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 666.00 | | | 1 890 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 695.00 | | | 2 599 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 413.00 | | | 1 586 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933 563.00 | | | 933 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 407 157.00 | 389 077.00 | 13 796 234.00 | 13 407 157.00 |
FG Production vendue services | 816 086.00 | | 816 086.00 | 816 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 223 243.00 | 389 077.00 | 14 612 320.00 | 14 223 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 765 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 042 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 045.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 334.00 | | | 14 772 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618 485.00 | | | 14 618 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 913.00 | | | 510 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 583.00 | | 41 941.00 | 1 885 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | 2 540.00 | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 299.00 | | 39 328.00 | 1 842 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 609.00 | | 74.00 | 27 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 934.00 | 139 576.00 | | 697 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 1 686.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 152.00 | 137 889.00 | | 691 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 605.00 | 333 605.00 | | 333 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 880.00 | 1 002 880.00 | | 1 002 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 409.00 | 1 127 157.00 | 284 497.00 | 1 431 409.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 266.00 | 1 422 313.00 | 22 953.00 | 1 445 266.00 |
VW T.V.A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 666.00 | 1 586 413.00 | 284 497.00 | 1 890 666.00 |