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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 168.00 | 77 831.00 | 2 337.00 | 80 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 450.00 | | 1 391 450.00 | 1 391 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 230.00 | 77 770.00 | 23 459.00 | 101 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 344.00 | | 294 344.00 | 294 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 292.00 | 156 421.00 | 2 610 870.00 | 2 767 292.00 |
BN En cours de production de biens | 10 629 994.00 | 1 308 867.00 | 9 321 127.00 | 10 629 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 028 290.00 | 62 389.00 | 1 965 901.00 | 2 028 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 544.00 | | 640 544.00 | 640 544.00 |
BZ Autres créances | 1 936 900.00 | 321 648.00 | 1 615 251.00 | 1 936 900.00 |
CF Disponibilités | 8 011 125.00 | | 8 011 125.00 | 8 011 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 333 880.00 | 1 692 905.00 | 21 640 975.00 | 23 333 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 101 172.00 | 1 849 326.00 | 24 251 845.00 | 26 101 172.00 |
CU Autres participations | 869 278.00 | | 869 278.00 | 869 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 470.00 | 1 330 470.00 | | 1 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 610.00 | 1 634 610.00 | | 1 634 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 003 173.00 | 7 793 584.00 | | 8 003 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
DH Report à nouveau | | -419 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 469.00 | 628 646.00 | | 532 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660 766.00 | 11 128 296.00 | | 11 660 766.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 110 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 110 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 942.00 | 6 703 809.00 | | 955 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 983.00 | 183 181.00 | | 139 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 330.00 | 4 997 615.00 | | 2 482 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 530.00 | 1 716 910.00 | | 1 058 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EA Autres dettes | 6 996 918.00 | 6 049 994.00 | | 6 996 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 068.00 | 9 296 052.00 | | 921 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 555 079.00 | 28 956 399.00 | | 12 555 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 251 845.00 | 40 194 695.00 | | 24 251 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 670.00 | 28 947 868.00 | | 12 442 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 870 781.00 | | 16 870 781.00 | 16 870 781.00 |
FG Production vendue services | 3 881 298.00 | | 3 881 298.00 | 3 881 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 752 080.00 | | 20 752 080.00 | 20 752 080.00 |
FM Production stockée | | | -8 023 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 929 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 176 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 253.00 | 94 273.00 | | 100 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 829.00 | 123 758.00 | | 154 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 040 449.00 | 21 295 029.00 | | 13 040 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 979.00 | 20 666 383.00 | | 12 507 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 469.00 | 628 646.00 | | 532 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 048.00 | | 44 878.00 | 3 368 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 684.00 | 1 193 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 634.00 | 2 767 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 791.00 | 1 471 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 158.00 | 102 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 410.00 | | | 1 566 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 747.00 | | 6 461.00 | 212 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 890.00 | | 38 417.00 | 1 588 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 416.00 | 14 002.00 | 210 998.00 | 353 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 839.00 | 5 577.00 | 94 585.00 | 166 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 577.00 | 8 425.00 | 116 412.00 | 186 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 11 000.00 | 85 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 686.00 | 277 770.00 | 44 200.00 | 1 137 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 205.00 | 16 000.00 | 11 556.00 | 317 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 892.00 | 293 770.00 | 55 756.00 | 1 454 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 892.00 | 304 770.00 | 140 756.00 | 1 564 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 770.00 | 140 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 983.00 | 27 575.00 | 112 408.00 | 139 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 330.00 | 2 482 330.00 | | 2 482 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 974.00 | 334 974.00 | | 334 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996 918.00 | 6 996 918.00 | | 6 996 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 068.00 | 921 068.00 | | 921 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 344.00 | 294 344.00 | | 294 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 640 544.00 | | | 640 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 418 231.00 | | | 418 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 542.00 | | | 1 345 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 942.00 | 955 942.00 | | 955 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 265.00 | 2 910 265.00 | | 2 910 265.00 |
VW T.V.A. | 383 234.00 | 383 234.00 | | 383 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 555 079.00 | 12 442 670.00 | 112 408.00 | 12 555 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 015.00 | 82 934.00 | | 93 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 052.00 | 302 932.00 | | 251 052.00 |
ST Autres comptes | 657 394.00 | 827 714.00 | | 657 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 693.00 | 625 522.00 | | 577 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 6 292 303.00 | 10 763 499.00 | | 6 292 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 306 755.00 | 1 898 324.00 | | 1 306 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 118.00 | 62 373.00 | | 56 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 133.00 | 145 307.00 | | 149 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957 910.00 | 3 279 107.00 | | 2 957 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298 612.00 | 2 513 957.00 | | 2 298 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 085 199.00 | 14 417 992.00 | | 9 085 199.00 |