| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AN Terrains | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
AP Constructions | 64 924.00 | 8 111.00 | 56 812.00 | 64 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 6 610.00 | 29 877.00 | 36 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 123.00 | 23 366.00 | 1 326 757.00 | 1 350 123.00 |
BN En cours de production de biens | 571 431.00 | 149 950.00 | 421 481.00 | 571 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 576.00 | 138 228.00 | 830 348.00 | 968 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 777 786.00 | 55 866.00 | 721 919.00 | 777 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 11 604 070.00 | | 11 604 070.00 | 11 604 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 174.00 | 344 045.00 | 13 672 128.00 | 14 016 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 297.00 | 367 411.00 | 14 998 886.00 | 15 366 297.00 |
CU Autres participations | 848 024.00 | | 848 024.00 | 848 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 470.00 | 1 330 470.00 | | 1 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 610.00 | 1 634 610.00 | | 1 634 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 128 239.00 | 8 535 643.00 | | 9 128 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
DH Report à nouveau | | -503 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 012.00 | 1 096 020.00 | | 1 053 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 306 374.00 | 12 253 362.00 | | 13 306 374.00 |
DP Provisions pour risques | 86 028.00 | 84 028.00 | | 86 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 028.00 | 84 028.00 | | 86 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 4 969.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 854.00 | 3 393 904.00 | | 1 285 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 386.00 | 1 399 104.00 | | 197 386.00 |
EA Autres dettes | 117 110.00 | 8 531 036.00 | | 117 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 392 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 483.00 | 18 721 844.00 | | 1 606 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 886.00 | 31 059 234.00 | | 14 998 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 483.00 | 18 321 998.00 | | 1 606 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 817 029.00 | | 7 817 029.00 | 7 817 029.00 |
FG Production vendue services | 1 161 445.00 | | 1 161 445.00 | 1 161 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 474.00 | | 8 978 474.00 | 8 978 474.00 |
FM Production stockée | | | -7 148 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 858.00 | 3 109 658.00 | | 21 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 858.00 | 3 109 658.00 | | 21 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 613.00 | | | 122 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 857.00 | 1 594 498.00 | | 20 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 470.00 | 1 594 498.00 | | 143 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 612.00 | 1 515 160.00 | | -121 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 483.00 | 86 874.00 | | 37 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 528.00 | 504 912.00 | | 188 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 067.00 | 14 355 975.00 | | 3 354 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 055.00 | 13 259 954.00 | | 2 301 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 012.00 | 1 096 020.00 | | 1 053 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 754.00 | | 551 709.00 | 1 320 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 631.00 | 1 219 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 339.00 | 1 350 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 708.00 | 122 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 321.00 | | 551 708.00 | 1 153 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 892.00 | 15 323.00 | 15 849.00 | 23 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 15 323.00 | 15 849.00 | 15 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 028.00 | 2 000.00 | | 84 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003 187.00 | 20 000.00 | 735 009.00 | 1 003 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 869.00 | | 1 002.00 | 56 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 056.00 | 20 000.00 | 736 011.00 | 1 060 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 084.00 | 22 000.00 | 736 011.00 | 1 144 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 736 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 854.00 | 1 285 854.00 | | 1 285 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 375.00 | 371 375.00 | | 371 375.00 |
UX Autres créances clients | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 234 962.00 | 234 962.00 | | 234 962.00 |
VC Groupe et associés | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 240.00 | 298 240.00 | | 298 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 052.00 | 1 242 052.00 | | 1 242 052.00 |
VW T.V.A. | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 483.00 | 1 606 483.00 | | 1 606 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 186.00 | 59 463.00 | | 18 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 882.00 | 150 095.00 | | 81 882.00 |
ST Autres comptes | 291 547.00 | 623 413.00 | | 291 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 080.00 | 406 591.00 | | 177 080.00 |
YT Sous‐traitance | 122 858.00 | 6 031 428.00 | | 122 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 644.00 | 923 018.00 | | 647 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 922.00 | 47 094.00 | | 40 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 108.00 | 106 557.00 | | 59 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 872.00 | 3 207 685.00 | | 842 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 499.00 | 1 351 218.00 | | 573 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 014.00 | 8 134 547.00 | | 1 321 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 250.00 | | | 3 250.00 |