| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AN Terrains | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
AP Constructions | 64 924.00 | 14 603.00 | 50 320.00 | 64 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 31 336.00 | 8 012.00 | 39 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 564.00 | 119 610.00 | 1 268 954.00 | 1 388 564.00 |
BN En cours de production de biens | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 175 464.00 | 74 962.00 | 100 501.00 | 175 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 12 730 201.00 | | 12 730 201.00 | 12 730 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 040.00 | 135 555.00 | 12 865 485.00 | 13 001 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 605.00 | 255 165.00 | 14 134 439.00 | 14 389 605.00 |
CU Autres participations | 845 978.00 | 65 025.00 | 780 953.00 | 845 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 470.00 | 1 330 470.00 | | 1 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 610.00 | 1 634 610.00 | | 1 634 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 279 767.00 | 10 181 251.00 | | 10 279 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 346.00 | 98 515.00 | | 129 346.00 |
DL TOTAL (I) | 13 534 236.00 | 13 404 890.00 | | 13 534 236.00 |
DP Provisions pour risques | 171 685.00 | 120 640.00 | | 171 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 685.00 | 120 640.00 | | 171 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 6 435.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 749.00 | 577 093.00 | | 233 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 231.00 | 120 419.00 | | 157 231.00 |
EA Autres dettes | 29 605.00 | 73 460.00 | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 517.00 | 777 409.00 | | 428 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 439.00 | 14 302 939.00 | | 14 134 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 587.00 | 777 409.00 | | 420 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 417.00 | | 607 417.00 | 607 417.00 |
FG Production vendue services | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 006.00 | | 629 006.00 | 629 006.00 |
FM Production stockée | | | -524 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 045.00 | |
GE Autres charges | | | 74 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 6 715.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 350.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 8 065.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 1 350.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 1 350.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 6 715.00 | | 2 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 673.00 | 35 305.00 | | 68 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 335.00 | 246 373.00 | | 562 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 989.00 | 147 858.00 | | 432 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 346.00 | 98 515.00 | | 129 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 753.00 | | 5 506.00 | 1 383 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 1 254 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 1 388 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | | 2 861.00 | 122 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 029.00 | | 2 645.00 | 1 253 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 6 027.00 | | 29 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 6 027.00 | | 20 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 640.00 | 51 045.00 | | 120 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 163.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 128.00 | 50 702.00 | 153 238.00 | 163 128.00 |
6T Sur comptes clients | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 366.00 | 19 080.00 | 1 483.00 | 57 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 750.00 | 153 971.00 | 167 978.00 | 233 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 390.00 | 205 016.00 | 167 978.00 | 354 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 991.00 | 167 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 749.00 | 233 749.00 | | 233 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VB T. V. A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VC Groupe et associés | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 013.00 | 82 766.00 | 520 246.00 | 603 013.00 |
VW T.V.A. | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 517.00 | 420 587.00 | 7 930.00 | 428 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 6 811.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 382.00 | 56 049.00 | | 68 382.00 |
ST Autres comptes | 8 935.00 | 40 097.00 | | 8 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -572.00 | 23 203.00 | | -572.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341.00 | -181 552.00 | | 2 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 73 903.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -5 464.00 | -12 024.00 | | -5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 590.00 | -5 212.00 | | -3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 086.00 | 11 701.00 | | 79 086.00 |