| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AN Terrains | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
AP Constructions | 64 924.00 | 11 357.00 | 53 566.00 | 64 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 9 392.00 | 27 095.00 | 36 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 355.00 | | 406 355.00 | 406 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 753.00 | 29 394.00 | 1 354 359.00 | 1 383 753.00 |
BN En cours de production de biens | 571 431.00 | 149 950.00 | 421 481.00 | 571 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | 13 256.00 | 11 611.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 322 539.00 | 57 366.00 | 265 173.00 | 322 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 12 243 098.00 | | 12 243 098.00 | 12 243 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 182 330.00 | 233 750.00 | 12 948 580.00 | 13 182 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 084.00 | 263 145.00 | 14 302 939.00 | 14 566 084.00 |
CU Autres participations | 846 674.00 | | 846 674.00 | 846 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 470.00 | 1 330 470.00 | | 1 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 610.00 | 1 634 610.00 | | 1 634 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 181 251.00 | 9 128 239.00 | | 10 181 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 515.00 | 1 053 012.00 | | 98 515.00 |
DL TOTAL (I) | 13 404 890.00 | 13 306 374.00 | | 13 404 890.00 |
DP Provisions pour risques | 120 640.00 | 86 028.00 | | 120 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 640.00 | 86 028.00 | | 120 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 6 050.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 093.00 | 1 285 854.00 | | 577 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 419.00 | 197 386.00 | | 120 419.00 |
EA Autres dettes | 73 460.00 | 117 110.00 | | 73 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 409.00 | 1 606 483.00 | | 777 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 939.00 | 14 998 886.00 | | 14 302 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 409.00 | 1 606 483.00 | | 777 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 594.00 | | 866 594.00 | 866 594.00 |
FG Production vendue services | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 257.00 | | 887 257.00 | 887 257.00 |
FM Production stockée | | | -955 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 140.00 | |
GE Autres charges | | | 18 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 21 858.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | 21 858.00 | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 20 857.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 143 470.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | -121 612.00 | | 6 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 971.00 | 37 483.00 | | 10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 305.00 | 188 528.00 | | 35 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 373.00 | 3 354 067.00 | | 246 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 858.00 | 2 301 055.00 | | 147 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 515.00 | 1 053 012.00 | | 98 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 123.00 | | 39 932.00 | 1 350 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 301.00 | 1 253 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 1 383 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 399.00 | | 39 932.00 | 1 219 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 366.00 | 6 027.00 | | 23 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 6 027.00 | | 14 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 028.00 | 72 140.00 | 37 528.00 | 86 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 178.00 | | 125 050.00 | 288 178.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 256.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 866.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 55 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 045.00 | 15 756.00 | 126 050.00 | 344 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 073.00 | 87 896.00 | 163 578.00 | 430 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 896.00 | 163 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 093.00 | 577 093.00 | | 577 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 355.00 | 406 355.00 | | 406 355.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VC Groupe et associés | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 762.00 | 753 762.00 | | 753 762.00 |
VW T.V.A. | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 409.00 | 777 409.00 | | 777 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | 18 186.00 | | 6 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 049.00 | 81 882.00 | | 56 049.00 |
ST Autres comptes | 40 097.00 | 291 547.00 | | 40 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 203.00 | 177 080.00 | | 23 203.00 |
YT Sous‐traitance | -181 552.00 | 122 858.00 | | -181 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 903.00 | 647 644.00 | | 73 903.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 024.00 | 40 922.00 | | -12 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 212.00 | 59 108.00 | | -5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 392.00 | 842 872.00 | | 159 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 849.00 | 573 499.00 | | 105 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 701.00 | 1 321 014.00 | | 11 701.00 |