| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 102.00 | | 1 571 102.00 | 1 571 102.00 |
AN Terrains | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
AP Constructions | 64 924.00 | 1 618.00 | 63 305.00 | 64 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 856.00 | 56 619.00 | 46 237.00 | 102 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 954 002.00 | 127 166.00 | 2 826 836.00 | 2 954 002.00 |
BN En cours de production de biens | 12 360 192.00 | 1 037 097.00 | 11 323 095.00 | 12 360 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 144.00 | 78 469.00 | 1 257 675.00 | 1 336 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998 352.00 | | 4 998 352.00 | 4 998 352.00 |
BZ Autres créances | 9 575 476.00 | 57 203.00 | 9 518 273.00 | 9 575 476.00 |
CF Disponibilités | 1 399 985.00 | | 1 399 985.00 | 1 399 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 725 339.00 | 1 172 769.00 | 28 552 570.00 | 29 725 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 679 342.00 | 1 299 936.00 | 31 379 406.00 | 32 679 342.00 |
CU Autres participations | 865 652.00 | | 865 652.00 | 865 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 470.00 | 1 330 470.00 | | 1 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 610.00 | 1 634 610.00 | | 1 634 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 535 643.00 | 8 003 173.00 | | 8 535 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 424.00 | 532 469.00 | | -503 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 157 341.00 | 11 660 766.00 | | 11 157 341.00 |
DP Provisions pour risques | 86 028.00 | 36 000.00 | | 86 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 028.00 | 36 000.00 | | 86 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 884.00 | 955 942.00 | | 410 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 139 983.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 723.00 | 2 482 330.00 | | 2 273 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 875.00 | 1 058 530.00 | | 1 648 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304.00 | | |
EA Autres dettes | 8 392 682.00 | 6 996 918.00 | | 8 392 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 406 358.00 | 921 068.00 | | 7 406 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 136 036.00 | 12 555 079.00 | | 20 136 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 379 406.00 | 24 251 845.00 | | 31 379 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 136 036.00 | 12 442 670.00 | | 20 136 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 978 993.00 | | 2 978 993.00 | 2 978 993.00 |
FG Production vendue services | 3 855 079.00 | | 3 855 079.00 | 3 855 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 072.00 | | 6 834 072.00 | 6 834 072.00 |
FM Production stockée | | | 1 038 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 028.00 | |
GE Autres charges | | | 59 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 603.00 | 253.00 | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | 253.00 | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | -253.00 | | 17 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 731.00 | 100 253.00 | | 83 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 634.00 | 154 829.00 | | -210 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 579.00 | 13 040 449.00 | | 8 982 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 003.00 | 12 507 979.00 | | 9 486 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 424.00 | 532 469.00 | | -503 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 292.00 | | 620 667.00 | 2 767 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 356.00 | 1 125 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 957.00 | 2 954 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 239.00 | 1 640 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 360.00 | 188 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 619.00 | | 179 652.00 | 1 471 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 049.00 | | 153 759.00 | 102 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 623.00 | | 287 256.00 | 1 193 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 421.00 | 18 759.00 | 48 014.00 | 156 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 831.00 | 2 337.00 | 11 239.00 | 77 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | 16 421.00 | 36 774.00 | 78 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 50 028.00 | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 371 256.00 | 32 079.00 | 287 770.00 | 1 371 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 648.00 | | 264 445.00 | 321 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 905.00 | 32 079.00 | 552 215.00 | 1 692 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 905.00 | 82 107.00 | 552 215.00 | 1 728 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 107.00 | 552 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 723.00 | 2 273 723.00 | | 2 273 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 596.00 | 293 596.00 | | 293 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214 615.00 | 8 214 615.00 | | 8 214 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 406 358.00 | 7 406 358.00 | | 7 406 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 870.00 | 259 870.00 | | 259 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 352.00 | | | 4 998 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 357 493.00 | | | 357 493.00 |
VC Groupe et associés | 407 310.00 | | | 407 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 884.00 | 410 884.00 | | 410 884.00 |
VI Groupe et associés | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 195.00 | | | 385 195.00 |
VP Divers | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375 177.00 | | | 8 375 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835 287.00 | 14 835 287.00 | | 14 835 287.00 |
VW T.V.A. | 1 055 480.00 | 1 055 480.00 | | 1 055 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 136 036.00 | 20 136 036.00 | | 20 136 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 858.00 | 93 015.00 | | 108 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 016.00 | 251 052.00 | | 127 016.00 |
ST Autres comptes | 842 696.00 | 657 394.00 | | 842 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 730.00 | 577 693.00 | | 466 730.00 |
YT Sous‐traitance | 3 903 398.00 | 6 292 303.00 | | 3 903 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 225 975.00 | 1 306 755.00 | | 1 225 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 796.00 | 56 118.00 | | 20 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 654.00 | 149 133.00 | | 129 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 908 908.00 | 2 957 910.00 | | 1 908 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345 250.00 | 2 298 612.00 | | 1 345 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 565 817.00 | 9 085 199.00 | | 6 565 817.00 |