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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
AP Constructions | 64 924.00 | 4 864.00 | 60 059.00 | 64 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 195.00 | 10 382.00 | 62 812.00 | 73 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 297.00 | | 305 297.00 | 305 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 754.00 | 23 892.00 | 1 296 861.00 | 1 320 754.00 |
BN En cours de production de biens | 5 095 893.00 | 855 450.00 | 4 240 443.00 | 5 095 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 592 460.00 | 147 737.00 | 3 444 723.00 | 3 592 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 897.00 | | 942 897.00 | 942 897.00 |
BZ Autres créances | 10 860 719.00 | 56 869.00 | 10 803 850.00 | 10 860 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 10 293 725.00 | | 10 293 725.00 | 10 293 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 822 429.00 | 1 060 056.00 | 29 762 372.00 | 30 822 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 143 183.00 | 1 083 948.00 | 31 059 234.00 | 32 143 183.00 |
CU Autres participations | 848 024.00 | | 848 024.00 | 848 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 470.00 | 1 330 470.00 | | 1 330 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 610.00 | 1 634 610.00 | | 1 634 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 535 643.00 | 8 535 643.00 | | 8 535 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
DH Report à nouveau | -503 424.00 | | | -503 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 020.00 | -503 424.00 | | 1 096 020.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253 362.00 | 11 157 341.00 | | 12 253 362.00 |
DP Provisions pour risques | 84 028.00 | 86 028.00 | | 84 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 028.00 | 86 028.00 | | 84 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 410 884.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 3 511.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 904.00 | 2 273 723.00 | | 3 393 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 104.00 | 1 648 875.00 | | 1 399 104.00 |
EA Autres dettes | 8 531 036.00 | 8 392 682.00 | | 8 531 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392 747.00 | 7 406 358.00 | | 5 392 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721 844.00 | 20 136 036.00 | | 18 721 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 059 234.00 | 31 379 406.00 | | 31 059 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 321 998.00 | 20 136 036.00 | | 18 321 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 197 279.00 | | 12 197 279.00 | 12 197 279.00 |
FG Production vendue services | 3 337 335.00 | | 3 337 335.00 | 3 337 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 534 614.00 | | 15 534 614.00 | 15 534 614.00 |
FM Production stockée | | | -5 007 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109 658.00 | 9 603.00 | | 3 109 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 658.00 | 28 596.00 | | 3 109 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594 498.00 | 9 603.00 | | 1 594 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 498.00 | 10 853.00 | | 1 594 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 160.00 | 17 743.00 | | 1 515 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 874.00 | 83 731.00 | | 86 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 912.00 | -210 634.00 | | 504 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 975.00 | 8 982 579.00 | | 14 355 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 954.00 | 9 486 003.00 | | 13 259 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 020.00 | -503 424.00 | | 1 096 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 002.00 | | 156 274.00 | 2 954 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 478.00 | 1 153 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789 522.00 | 1 320 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631 386.00 | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 658.00 | 158 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 031.00 | | | 1 640 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 448.00 | | 39 997.00 | 188 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 522.00 | | 116 277.00 | 1 125 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 166.00 | 20 901.00 | 124 175.00 | 127 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 928.00 | | 60 284.00 | 68 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | 20 901.00 | 63 891.00 | 58 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 028.00 | 30 000.00 | 32 000.00 | 86 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 115 566.00 | 78 822.00 | 191 201.00 | 1 115 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 203.00 | | 334.00 | 57 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 769.00 | 78 822.00 | 191 535.00 | 1 172 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 797.00 | 108 822.00 | 223 535.00 | 1 258 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 822.00 | 223 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 904.00 | 3 393 904.00 | | 3 393 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 903.00 | 443 903.00 | | 443 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 486.00 | 309 486.00 | | 309 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136 160.00 | 8 136 160.00 | | 8 136 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392 747.00 | 5 392 747.00 | | 5 392 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 297.00 | 305 297.00 | | 305 297.00 |
UX Autres créances clients | 942 897.00 | 942 897.00 | | 942 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 543 985.00 | 543 985.00 | | 543 985.00 |
VC Groupe et associés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 394 876.00 | | 394 876.00 | 394 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160 687.00 | 10 160 687.00 | | 10 160 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 110 479.00 | 12 110 479.00 | | 12 110 479.00 |
VW T.V.A. | 364 314.00 | 364 314.00 | | 364 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 844.00 | 18 321 998.00 | 399 846.00 | 18 721 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 463.00 | 108 858.00 | | 59 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 095.00 | 127 016.00 | | 150 095.00 |
ST Autres comptes | 623 413.00 | 842 696.00 | | 623 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 591.00 | 466 730.00 | | 406 591.00 |
YT Sous‐traitance | 6 031 428.00 | 3 903 398.00 | | 6 031 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 923 018.00 | 1 225 975.00 | | 923 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 094.00 | 20 796.00 | | 47 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 557.00 | 129 654.00 | | 106 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 207 685.00 | 1 908 908.00 | | 3 207 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351 218.00 | 1 345 250.00 | | 1 351 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 134 547.00 | 6 565 817.00 | | 8 134 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |