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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AH Fonds commercial | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
AP Constructions | 14 503.00 | 4 389.00 | 10 114.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 1 603.00 | 881.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 758.00 | 57 720.00 | 142 039.00 | 199 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 437.00 | 78 389.00 | 337 047.00 | 415 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 720.00 | 38 607.00 | 304 112.00 | 342 720.00 |
BZ Autres créances | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 481 593.00 | | 481 593.00 | 481 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 198.00 | 38 607.00 | 920 591.00 | 959 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 635.00 | 116 997.00 | 1 257 638.00 | 1 374 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 181 332.00 | 133 085.00 | | 181 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 269.00 | 48 247.00 | | 134 269.00 |
DL TOTAL (I) | 362 823.00 | 228 554.00 | | 362 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 661.00 | 99 438.00 | | 107 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 715.00 | 1 158.00 | | 31 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 540.00 | 450 999.00 | | 307 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 754.00 | 165 818.00 | | 117 754.00 |
EA Autres dettes | 268 754.00 | 219 155.00 | | 268 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 391.00 | 80 468.00 | | 61 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 815.00 | 1 017 037.00 | | 894 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 638.00 | 1 245 591.00 | | 1 257 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 826.00 | 941 398.00 | | 818 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 900.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 231.00 | | 62 869.00 | 401 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 16 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 663.00 | 415 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 553.00 | 216 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 343.00 | | 975.00 | 181 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 523.00 | | 58 775.00 | 206 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | 3 119.00 | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 390.00 | 61 552.00 | 48 553.00 | 65 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | 1 316.00 | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 028.00 | 60 236.00 | 48 553.00 | 52 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 858.00 | 38 607.00 | 21 858.00 | 21 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 858.00 | 38 607.00 | 21 858.00 | 21 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 858.00 | 38 607.00 | 21 858.00 | 21 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 607.00 | 21 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 540.00 | 307 540.00 | | 307 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 297 640.00 | 297 640.00 | | 297 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VB T. V. A. | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 309.00 | 30 320.00 | 75 989.00 | 106 309.00 |
VI Groupe et associés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 685.00 | 444 685.00 | | 444 685.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 815.00 | 818 826.00 | 75 989.00 | 894 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | 12 771.00 | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 339.00 | 53 748.00 | | 50 339.00 |
ST Autres comptes | 347 436.00 | 343 257.00 | | 347 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 640.00 | 163 899.00 | | 133 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 309 275.00 | 211 944.00 | | 309 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 652.00 | 53 950.00 | | 39 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 472.00 | 11 433.00 | | 14 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 569.00 | 24 204.00 | | 26 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 339.00 | 413 414.00 | | 475 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 572.00 | 427 975.00 | | 484 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 343.00 | 826 798.00 | | 880 343.00 |