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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AH Fonds commercial | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 3 171.00 | 4 029.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 197.00 | 30.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 670.00 | 83 513.00 | 118 157.00 | 201 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 689.00 | 102 559.00 | 310 130.00 | 412 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 786.00 | 38 607.00 | 396 179.00 | 434 786.00 |
BZ Autres créances | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 681 076.00 | | 681 076.00 | 681 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 262.00 | 38 607.00 | 1 266 654.00 | 1 305 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 951.00 | 141 167.00 | 1 576 784.00 | 1 717 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 315 602.00 | 181 332.00 | | 315 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 365.00 | 134 269.00 | | 92 365.00 |
DL TOTAL (I) | 455 189.00 | 362 823.00 | | 455 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 599.00 | 107 661.00 | | 77 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 31 715.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 447.00 | 307 540.00 | | 415 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 446.00 | 117 754.00 | | 119 446.00 |
EA Autres dettes | 487 660.00 | 268 754.00 | | 487 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 292.00 | 61 391.00 | | 21 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 596.00 | 894 815.00 | | 1 121 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 784.00 | 1 257 638.00 | | 1 576 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 170.00 | 818 826.00 | | 1 082 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 1 352.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 437.00 | | 15 097.00 | 415 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 844.00 | 412 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 210 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 745.00 | | 11 197.00 | 216 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 374.00 | | 3 900.00 | 16 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 389.00 | 36 232.00 | 12 062.00 | 78 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 712.00 | 36 232.00 | 12 062.00 | 63 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 607.00 | 38 607.00 | 38 607.00 | 38 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 607.00 | 38 607.00 | 38 607.00 | 38 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 607.00 | 38 607.00 | 38 607.00 | 38 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 607.00 | 38 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 447.00 | 415 447.00 | | 415 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 660.00 | 487 660.00 | | 487 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
UX Autres créances clients | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VB T. V. A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 051.00 | 36 625.00 | 39 426.00 | 76 051.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 510.00 | 581 236.00 | 20 274.00 | 601 510.00 |
VW T.V.A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 596.00 | 1 082 170.00 | 39 426.00 | 1 121 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 835.00 | 12 097.00 | | 16 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 802.00 | 50 339.00 | | 42 802.00 |
ST Autres comptes | 379 739.00 | 347 436.00 | | 379 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 987.00 | 133 640.00 | | 131 987.00 |
YT Sous‐traitance | 226 914.00 | 309 275.00 | | 226 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 348.00 | 39 652.00 | | 17 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 989.00 | 14 472.00 | | 13 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 824.00 | 26 569.00 | | 30 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 378.00 | 475 339.00 | | 488 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 945.00 | 484 572.00 | | 505 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 790.00 | 880 343.00 | | 798 790.00 |