| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
AH Fonds commercial | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 4 200.00 | 3 000.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 860.00 | 112 467.00 | 104 393.00 | 216 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 524.00 | 132 571.00 | 284 953.00 | 417 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BN En cours de production de biens | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 267.00 | 55 669.00 | 480 598.00 | 536 267.00 |
BZ Autres créances | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 528 061.00 | | 528 061.00 | 528 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 577.00 | 55 669.00 | 1 209 908.00 | 1 265 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 101.00 | 188 240.00 | 1 494 861.00 | 1 683 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 407 967.00 | 315 602.00 | | 407 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 708.00 | 92 365.00 | | 87 708.00 |
DL TOTAL (I) | 542 896.00 | 455 189.00 | | 542 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 690.00 | 77 599.00 | | 48 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 151.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 939.00 | 415 447.00 | | 258 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 997.00 | 119 446.00 | | 170 997.00 |
EA Autres dettes | 455 162.00 | 487 660.00 | | 455 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | 21 292.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 965.00 | 1 121 596.00 | | 951 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 861.00 | 1 576 784.00 | | 1 494 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 690.00 | 1 082 170.00 | | 929 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | 1 548.00 | | 1 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 689.00 | | 36 971.00 | 412 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 355.00 | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 136.00 | 417 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 781.00 | 225 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 097.00 | | 36 971.00 | 210 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 559.00 | 44 490.00 | 14 478.00 | 102 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 882.00 | 44 490.00 | 14 478.00 | 87 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 607.00 | 55 669.00 | 38 607.00 | 38 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 607.00 | 55 669.00 | 38 607.00 | 38 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 607.00 | 55 669.00 | 38 607.00 | 38 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 669.00 | 38 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 162.00 | 455 162.00 | | 455 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 473 188.00 | 473 188.00 | | 473 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 958.00 | 24 683.00 | 22 274.00 | 46 958.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 990.00 | 627 071.00 | 9 919.00 | 636 990.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 965.00 | 929 690.00 | 22 274.00 | 951 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 574.00 | 16 835.00 | | 19 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 894.00 | 42 802.00 | | 38 894.00 |
ST Autres comptes | 394 881.00 | 379 739.00 | | 394 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 840.00 | 131 987.00 | | 128 840.00 |
YT Sous‐traitance | 235 158.00 | 226 914.00 | | 235 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 624.00 | 17 348.00 | | 7 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 538.00 | 13 989.00 | | 13 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 112.00 | 30 824.00 | | 33 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 011.00 | 488 378.00 | | 573 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 683.00 | 505 945.00 | | 552 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 398.00 | 798 790.00 | | 805 398.00 |