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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
AH Fonds commercial | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 5 229.00 | 1 971.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 892.00 | 137 026.00 | 80 866.00 | 217 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 682.00 | 156 936.00 | 261 747.00 | 418 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
BN En cours de production de biens | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 930.00 | 23 445.00 | 280 485.00 | 303 930.00 |
BZ Autres créances | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 783 702.00 | | 783 702.00 | 783 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 569.00 | 23 445.00 | 1 252 125.00 | 1 275 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 252.00 | 180 380.00 | 1 513 871.00 | 1 694 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 495 675.00 | 407 967.00 | | 495 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 892.00 | 87 708.00 | | 73 892.00 |
DL TOTAL (I) | 616 788.00 | 542 896.00 | | 616 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 190.00 | 48 690.00 | | 24 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 265.00 | 258 939.00 | | 293 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 747.00 | 170 997.00 | | 149 747.00 |
EA Autres dettes | 417 227.00 | 455 162.00 | | 417 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 561.00 | 18 083.00 | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 083.00 | 951 965.00 | | 897 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 871.00 | 1 494 861.00 | | 1 513 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 194.00 | 929 690.00 | | 888 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | 1 732.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 524.00 | | 27 794.00 | 417 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 636.00 | 418 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | 181 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 413.00 | 226 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 287.00 | | 25 444.00 | 225 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 2 350.00 | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 571.00 | 39 985.00 | 15 621.00 | 132 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | 1 223.00 | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 894.00 | 39 985.00 | 14 398.00 | 117 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 669.00 | 11 502.00 | 43 726.00 | 55 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 669.00 | 11 502.00 | 43 726.00 | 55 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 669.00 | 11 502.00 | 43 726.00 | 55 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 502.00 | 43 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 265.00 | 293 265.00 | | 293 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 227.00 | 417 227.00 | | 417 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 279 164.00 | 279 164.00 | | 279 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299.00 | 13 410.00 | 8 889.00 | 22 299.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 959.00 | 379 040.00 | 9 919.00 | 388 959.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 083.00 | 888 194.00 | 8 889.00 | 897 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 023.00 | 19 574.00 | | 17 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 241.00 | 38 894.00 | | 42 241.00 |
ST Autres comptes | 373 314.00 | 394 881.00 | | 373 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 652.00 | 128 840.00 | | 137 652.00 |
YT Sous‐traitance | 236 033.00 | 235 158.00 | | 236 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 207.00 | 7 624.00 | | 55 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 235.00 | 13 538.00 | | 13 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 258.00 | 33 112.00 | | 30 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 549.00 | 573 011.00 | | 594 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 232.00 | 552 683.00 | | 592 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 446.00 | 805 398.00 | | 844 446.00 |