| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 249.00 | 13 460.00 | 789.00 | 14 249.00 |
AH Fonds commercial | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 257.00 | 943.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 648.00 | 152 333.00 | 82 315.00 | 234 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | 300.00 | 9 769.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 384.00 | 173 578.00 | 262 806.00 | 436 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
BN En cours de production de biens | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 863.00 | 44 512.00 | 293 351.00 | 337 863.00 |
BZ Autres créances | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CF Disponibilités | 992 848.00 | | 992 848.00 | 992 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 617.00 | 44 512.00 | 1 555 105.00 | 1 599 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 002.00 | 218 090.00 | 1 817 911.00 | 2 036 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 569 567.00 | 495 675.00 | | 569 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 237.00 | 73 892.00 | | -18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 598 551.00 | 616 788.00 | | 598 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 852.00 | 24 190.00 | | 34 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545.00 | 293 265.00 | | 195 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 187.00 | 149 747.00 | | 206 187.00 |
EA Autres dettes | 591 719.00 | 417 227.00 | | 591 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 339.00 | 12 561.00 | | 97 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 360.00 | 897 083.00 | | 1 219 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 911.00 | 1 513 871.00 | | 1 817 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 812.00 | 888 194.00 | | 1 113 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 221.00 | 1 891.00 | | 5 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 131.00 | | 3 509 131.00 | 3 509 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 131.00 | | 3 509 131.00 | 3 509 131.00 |
FM Production stockée | | | 20 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 626.00 | 1 697.00 | | 86 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 206.00 | 10 298.00 | | 10 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 4 450.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 701.00 | 9 625.00 | | 44 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 001.00 | 14 075.00 | | 47 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 152.00 | 78 366.00 | | 10 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 106.00 | 2 712.00 | | 42 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 050.00 | 80.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 309.00 | 81 157.00 | | 54 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | -67 082.00 | | -7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 884.00 | 4 411 000.00 | | 3 680 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 122.00 | 4 337 108.00 | | 3 699 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 237.00 | 73 892.00 | | -18 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 827.00 | 18 521.00 | | 17 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 682.00 | | 73 022.00 | 418 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 320.00 | 436 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 320.00 | 243 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 094.00 | | 795.00 | 181 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 319.00 | | 72 077.00 | 226 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 150.00 | 11 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 936.00 | 29 556.00 | 13 214.00 | 156 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 6.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 481.00 | 29 550.00 | 13 214.00 | 143 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 445.00 | 21 068.00 | | 23 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 445.00 | 21 368.00 | | 23 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 445.00 | 21 368.00 | | 23 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 719.00 | 591 719.00 | | 591 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 291 093.00 | 291 093.00 | | 291 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VB T. V. A. | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 631.00 | 17 802.00 | 11 829.00 | 29 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 224.00 | 444 155.00 | 10 069.00 | 454 224.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 642.00 | 1 113 812.00 | 11 829.00 | 1 125 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 468.00 | 17 023.00 | | 23 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 209.00 | 42 241.00 | | 76 209.00 |
ST Autres comptes | 296 711.00 | 373 314.00 | | 296 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 386.00 | 137 652.00 | | 144 386.00 |
YT Sous‐traitance | 218 840.00 | 236 033.00 | | 218 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 359.00 | 55 207.00 | | 50 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 955.00 | 13 235.00 | | 11 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 423.00 | 30 258.00 | | 35 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 776.00 | 594 549.00 | | 448 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 113.00 | 592 232.00 | | 451 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 506.00 | 844 446.00 | | 786 506.00 |