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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 029.00 | 14 620.00 | 3 409.00 | 18 029.00 |
AH Fonds commercial | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 1 465.00 | 3 951.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 200.00 | 161 076.00 | 100 124.00 | 261 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | 300.00 | 9 511.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 297.00 | 184 662.00 | 284 635.00 | 469 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 940.00 | 21 458.00 | 107 482.00 | 128 940.00 |
BN En cours de production de biens | 319 818.00 | | 319 818.00 | 319 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 190.00 | 42 819.00 | 282 370.00 | 325 190.00 |
BZ Autres créances | 193 606.00 | | 193 606.00 | 193 606.00 |
CF Disponibilités | 1 711 428.00 | | 1 711 428.00 | 1 711 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 072.00 | 64 277.00 | 2 620 795.00 | 2 685 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 369.00 | 248 939.00 | 2 905 429.00 | 3 154 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 569 567.00 | 569 567.00 | | 569 567.00 |
DH Report à nouveau | -18 237.00 | | | -18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | -18 237.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 605 444.00 | 598 551.00 | | 605 444.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 846.00 | 34 852.00 | | 562 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 615.00 | 93 718.00 | | 259 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 195 545.00 | | 184 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 176.00 | 206 187.00 | | 258 176.00 |
EA Autres dettes | 976 289.00 | 591 719.00 | | 976 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 987.00 | 97 339.00 | | 45 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 486.00 | 1 219 360.00 | | 2 287 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 429.00 | 1 817 911.00 | | 2 905 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 384.00 | | 72 281.00 | 436 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 369.00 | 469 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 761.00 | 273 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 889.00 | | 3 780.00 | 181 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 075.00 | | 68 501.00 | 243 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 278.00 | 35 593.00 | 24 509.00 | 173 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 1 160.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 817.00 | 34 433.00 | 24 509.00 | 159 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 512.00 | 7 933.00 | 9 626.00 | 44 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 812.00 | 29 391.00 | 9 626.00 | 44 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 812.00 | 41 891.00 | 9 626.00 | 44 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 891.00 | 9 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 289.00 | 976 289.00 | | 976 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VB T. V. A. | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 913.00 | 21 463.00 | 539 450.00 | 560 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 736.00 | | | 555 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 697.00 | 524 886.00 | 9 811.00 | 534 697.00 |
VW T.V.A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 897.00 | 1 488 446.00 | 539 450.00 | 2 027 897.00 |