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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 183.00 | 17 163.00 | 297 020.00 | 314 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 477.00 | 17 163.00 | 1 081 314.00 | 1 098 477.00 |
BP En cours de production de services | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 167.00 | 3 628.00 | 258 538.00 | 262 167.00 |
BZ Autres créances | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 163.00 | | 266 163.00 | 266 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 253.00 | 3 628.00 | 619 625.00 | 623 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 730.00 | 20 791.00 | 1 700 938.00 | 1 721 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 940.00 | 84 452.00 | | 84 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 824.00 | 68 488.00 | | 37 824.00 |
DL TOTAL (I) | 588 749.00 | 161 325.00 | | 588 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 411.00 | | | 569 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 19 787.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 21.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 263.00 | 21 143.00 | | 214 263.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 440.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 284.00 | | | 298 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 189.00 | 42 391.00 | | 1 112 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 938.00 | 203 716.00 | | 1 700 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 205.00 | 42 391.00 | | 638 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 291.00 | | 874 291.00 | 874 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 291.00 | | 874 291.00 | 874 291.00 |
FM Production stockée | | | -239 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 294.00 | 1 030.00 | | 45 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 556.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 556.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -556.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 23 135.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 475.00 | 193 304.00 | | 682 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 650.00 | 124 816.00 | | 644 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 824.00 | 68 488.00 | | 37 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 797.00 | | 1 080 648.00 | 22 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 1 098 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 314 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 765 000.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | 314 648.00 | 4 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 19 952.00 | 4 901.00 | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 19 952.00 | 4 901.00 | 2 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 284.00 | 298 284.00 | | 298 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 813.00 | | | 257 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 411.00 | 96 729.00 | 389 034.00 | 569 411.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 923.00 | | | 609 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 781.00 | 290 781.00 | 1 000.00 | 291 781.00 |
VW T.V.A. | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 887.00 | 638 205.00 | 389 034.00 | 1 110 887.00 |